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百洋医药(301015)现金流量表图
百洋医药(301015)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)432827.12208785.27869712.28638368.28432448.71
收到的税费返还(万元)----1.5259.147.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9209.091887.716701.304572.572490.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442036.21210672.98876415.10642999.99434946.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269272.50123530.51540666.60408419.97268921.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36686.9820911.5466970.5752128.0136171.92
支付的各项税费(万元)32349.1112118.3963298.8245662.3732096.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64551.1524113.48124094.0780547.2250594.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402859.74180673.91795030.06586757.57387784.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39176.4729999.0781385.0456242.4247162.25
收回投资收到的现金(万元)13000.005000.0038576.3725076.3717576.37
取得投资收益收到的现金(万元)604.0315.13767.63645.11562.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.910.2078.9674.0072.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----443.13----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13606.945015.3339866.0825795.4818210.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9077.262601.2630398.8619771.249839.82
投资支付的现金(万元)32600.0022600.0082359.6457067.9224958.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----339.45----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41677.2625201.26113097.9576839.1634797.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28070.31-20185.93-73231.87-51043.68-16587.32
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0098.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183870.1362867.50197145.01156671.78122099.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30700.098173.0422736.3215157.29699.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214668.2371138.54219979.33171927.07137791.17
偿还债务支付的现金(万元)95406.4442711.4791816.1980860.3943468.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43925.161381.0646557.9145300.7041852.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)640.00--1571.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27604.17521.9481138.6660197.201284.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166935.7844614.47219512.76186358.29103153.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47732.4526524.07466.57-14431.2234637.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.87-170.14220.54-386.4964.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58517.7336167.068840.28-9618.9765276.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122254.62122254.62113414.34113414.34113414.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180772.35158421.68122254.62103795.37178691.18
净利润(万元)21140.61--76703.06--43332.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3800.59--2785.10--1881.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1126.84--1660.14--769.11
长期待摊费用摊销(万元)279.36--619.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.18---92.50---17.80
固定资产报废损失(万元)16.63--45.66--1911.19
公允价值变动损失(万元)2574.72---171.59--240.91
财务费用(万元)5145.01--7992.61--3536.67
投资损失(万元)1544.47---6343.81---2327.86
递延所得税资产减少(万元)-2604.06--1847.58--638.47
递延所得税负债增加(万元)-1175.82---1515.58--221.49
存货的减少(万元)12305.41---7023.15--5282.09
经营性应收项目的减少(万元)19839.07---8514.08--11454.99
经营性应付项目的增加(万元)-29295.39--6450.30---20912.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39176.47--81385.04--34909.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)179809.93--121244.57--177877.19
减:现金的期初余额(万元)121244.57--112809.63--112809.63
加:现金等价物的期末余额(万元)962.42--1010.05--813.99
减:现金等价物的期初余额(万元)1010.05--604.71--604.71
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58517.73--8840.28--72057.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1452.52--2312.37--792.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-292025-08-28
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