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蒙泰高新(300876)现金流量表图
蒙泰高新(300876)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23487.4311378.8545223.6931984.2320414.19
收到的税费返还(万元)331.68292.99501.77211.70184.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200.63184.79437.93155.20138.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24019.7411856.6346163.4032351.1320737.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20849.4610922.2140617.2830167.6120680.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4262.862390.336876.515221.493627.10
支付的各项税费(万元)202.40111.271367.481065.58916.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)678.49441.341291.90959.12729.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25993.2113865.1550153.1737413.8025954.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1973.47-2008.52-3989.77-5062.67-5216.72
收回投资收到的现金(万元)650.00450.0020249.0018699.0015699.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.290.5831.1726.6523.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--5.0414.2614.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------405.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)662.29450.5824336.8219145.5215736.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3817.523827.5035023.2432254.6228932.67
投资支付的现金(万元)1000.00550.0013239.0015027.4113027.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4817.524377.5048262.2447582.0341960.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4155.23-3926.92-23925.42-28436.51-26223.67
吸收投资收到的现金(万元)750.00500.001000.005000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32680.5627707.0040718.6939618.6932557.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)249.72249.70--2025.491760.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33680.2828456.7045027.2446644.1839318.37
偿还债务支付的现金(万元)28152.6024165.0219542.9512982.375802.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1095.41359.553564.233874.193290.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.98126.08--1590.711328.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29544.9924650.6526388.5118447.2810421.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4135.293806.0518638.7428196.9128896.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.704.9146.1627.6428.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1988.70-2124.48-9230.29-5274.63-2515.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7692.497692.4916922.7916922.7916922.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5703.795568.017692.4911648.1614407.31
净利润(万元)-3407.03---6864.92---1823.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)450.69-------9.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.49--256.97--108.98
长期待摊费用摊销(万元)102.30------87.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.06--0.52
固定资产报废损失(万元)----4125.00--3.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1490.11--2288.88--760.36
投资损失(万元)-287.21--8.26--24.58
递延所得税资产减少(万元)1.20--317.29---2.45
递延所得税负债增加(万元)-13.40---364.84---150.29
存货的减少(万元)-1401.71---5410.50---3940.89
经营性应收项目的减少(万元)-1366.49---820.40---1044.40
经营性应付项目的增加(万元)-311.00--528.12---1165.19
其他(万元)----271.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1973.47-------5216.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5703.79--7692.49--14407.31
减:现金的期初余额(万元)7692.49--16922.79--16922.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1988.70-------2515.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-032024-10-212024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-032024-10-212024-08-26
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