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康平科技(300907)现金流量表图
康平科技(300907)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62307.5234956.56103675.3678400.1650259.99
收到的税费返还(万元)4070.481845.668280.714003.532854.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.36157.41407.46353.03248.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66682.3636959.64112363.5382756.7253362.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47808.0724865.0379456.4360828.6236071.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9012.464909.8016479.7012128.308049.42
支付的各项税费(万元)1607.111468.321061.251005.32811.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1332.95631.343367.071490.07855.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59760.6031874.50100364.4475452.3045788.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6921.765085.1411999.097304.427574.14
收回投资收到的现金(万元)15640.0013640.0076320.0044400.0027900.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.7216.49287.02231.46132.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.215.99948.06138.0116.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15707.9313662.4777555.0844769.4728049.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2437.991229.273144.031663.50718.15
投资支付的现金(万元)21280.0010640.0072472.5244500.0036500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23717.9911869.2775616.5546163.5037218.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8010.061793.201938.53-1394.04-9168.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18674.8916886.8635479.1633887.4619656.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18674.8916886.8635479.1633887.4619656.20
偿还债务支付的现金(万元)15900.0014400.0031577.5524600.0011600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)879.9329.388822.238726.934834.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.53--310.50213.97125.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16908.4614493.6440710.2833540.9116560.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1766.432393.22-5231.12346.553095.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)311.2945.70392.36259.31-13.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)989.429317.269098.866516.251487.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23457.7423457.7414358.8814358.8814358.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24447.1732775.0023457.7420875.1215846.63
净利润(万元)4422.37--8395.29--4499.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)523.00--2082.32--839.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133.55--265.97--135.96
长期待摊费用摊销(万元)62.34--129.89--57.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.41---23.12---72.59
固定资产报废损失(万元)59.16--34.17--6.44
公允价值变动损失(万元)-39.81--15.74---20.38
财务费用(万元)-255.16---305.94---191.48
投资损失(万元)-49.47---275.23---113.58
递延所得税资产减少(万元)286.73---225.80--61.56
递延所得税负债增加(万元)-33.61--40.34---61.05
存货的减少(万元)3355.00---3017.65--1996.73
经营性应收项目的减少(万元)2162.82---12790.08---9480.27
经营性应付项目的增加(万元)-5580.72--13791.42--7999.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6921.76--11999.09--7574.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24447.17--23457.74--15846.63
减:现金的期初余额(万元)23457.74--14358.88--14358.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)989.42--9098.86--1487.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)131.08--265.05--132.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-212024-10-252024-08-26
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