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隧道股份(600820)资产负债表图
隧道股份(600820)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)2107936.712214628.901911900.202390847.331957153.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)142814.12144817.5346510.9848479.6850014.13
应收票据(万元)1164.912403.891814.093743.1511948.28
应收股利(万元)5316.945316.943000.003000.003000.00
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)2085698.912204549.462221475.052246582.152079040.59
其他应收款(万元)106307.28105666.32120809.25106715.83149510.61
预付款项(万元)117610.14118624.21106354.9195036.92114299.63
存货(万元)147519.95174064.23134997.74115887.70149206.32
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)118505.71130188.33145041.02133936.89147833.62
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)9732915.069786361.139300778.319854040.758682747.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)332250.97--336739.51334374.16--
长期股权投资(万元)610630.82631272.14628357.54669436.51855557.09
长期应收款(万元)3007927.113064854.263149310.462931270.783133394.07
固定资产(万元)333019.47314298.23311525.01360254.84321336.45
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)143757.40132172.68137628.21106951.94141368.88
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)488542.22497014.36487177.80494206.82469824.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)293.53259.12221.58385.85--
商誉(万元)6470.246470.246470.246470.246075.45
长期待摊费用(万元)9360.109304.349785.6810339.5310987.46
递延所得税资产(万元)43146.3544747.6833974.4246356.1052500.74
其他非流动资产(万元)2397156.912180964.832358436.112350968.462324944.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)7457348.197308023.167566127.427420372.727750401.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)17190263.2517094384.2816866905.7317274413.4716433149.53
短期借款(万元)1003830.50852576.62639010.37553076.25597914.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)10.00------250.00
应付账款(万元)7616251.647442145.047380343.867854643.626895251.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)25272.4824615.2025082.2040023.2629832.49
应付股利(万元)8549.1278179.555719.762837.391099.36
应交税费(万元)35601.6329581.9971476.4268472.2935769.91
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)172720.56227432.23201906.16192180.44232271.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)22863.0746233.5546691.4251305.1351722.22
一年内到期的非流动负债(万元)857785.66658702.13858090.84831854.61312750.64
其他流动负债(万元)474247.39539108.96364213.21553054.01549653.23
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)11007055.8510596053.2210291611.4710823744.649624870.65
长期借款(万元)1738718.091770134.071929819.001902465.172172397.23
应付债券(万元)0.00255711.49253951.53252210.04503190.85
长期应付款(万元)10600.7910615.4110750.7111989.3412290.21
专项应付款(万元)------11586.38--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)83854.8688689.0677567.72100026.87123693.09
其他非流动负债(万元)88717.59181972.15120889.91155894.94110269.67
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1992112.532401989.712485755.292511637.843022391.04
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)12999168.3712998042.9212777366.7613335382.4812647261.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)635779.60636847.86637788.19637788.19645555.68
盈余公积(万元)158621.12158621.12158621.12158621.12151602.32
未分配利润(万元)1912602.111867831.731896253.331867047.261771844.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)2693.09--2693.092693.09--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)85403.3181050.9175204.2282099.0468892.35
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)3912330.643666207.583624909.963463626.143158577.88
少数股东权益(万元)278764.23430133.78464629.02475404.85627309.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4191094.874096341.364089538.973939030.993785887.83
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)17190263.2517094384.2816866905.7317274413.4716433149.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)800000.00600000.00540000.00400000.00200000.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)800000.00--540000.00400000.00--
其他综合收益(万元)2821.804753.26-59.60967.833580.70
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)16059.5816184.8016173.8316315.5620441.88
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)2086863.822206953.352223289.142250325.302090988.87
合同资产(万元)4904139.314684068.674608036.284707156.024017197.42
债权投资(万元)118.45--118.45118.45--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)39236.6044154.8656684.6653766.0845309.39
其他非流动金融资产(万元)12341.8712341.8717566.1022844.5219588.52
应付票据及应付账款(万元)7616261.647442145.047380343.867854643.626895501.34
合同负债(万元)821335.99821891.06751488.41730440.16971177.34
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1218.027349.603838.805655.096544.19
融出资金(万元)--7349.603838.80--6544.19
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33096.1435559.3432131.6632628.4234040.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)31298.5532449.1729911.1821430.7828385.90
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)333019.47--311525.01360254.84--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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