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茶花股份(603615)资产负债表图
茶花股份(603615)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)57275.1375278.9272284.7078963.2866909.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3012.40------56.17
应收票据(万元)256.24--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34953.1114412.398420.517005.988455.31
其他应收款(万元)559.63599.73575.12528.31575.88
预付款项(万元)3737.554475.603564.88369.701040.42
存货(万元)17415.4016516.9115365.3912376.9911421.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1664.001503.391767.631410.041335.34
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)118873.45112786.94101978.24100654.3089794.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)650.64673.00--717.74--
长期股权投资(万元)11.8919.3327.8230.0439.56
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)37854.7539107.1440496.5541819.1243774.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)327.30376.51418.04729.06776.71
固定资产清理(万元)--11.34--9.27--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4635.354699.544612.324377.734443.19
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------337.94
长期待摊费用(万元)234.37252.06268.18285.82304.62
递延所得税资产(万元)2438.322353.402363.572469.603248.79
其他非流动资产(万元)50.4010.56101.96115.52357.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)47860.3249119.5150071.8951600.6555114.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)166733.77161906.46152050.13152254.95144908.82
短期借款(万元)32961.7034215.3226093.2325447.8017000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9832.314645.295098.934915.003582.29
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1856.801575.751634.332150.611713.62
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1094.742612.11466.03569.33609.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2068.271939.562021.912369.632508.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)227.96240.58253.21263.33273.46
一年内到期的非流动负债(万元)269.36254.54137.15130.90130.61
其他流动负债(万元)89.9547.8385.4163.4274.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)49611.2745814.4036193.9736134.5126190.96
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)119.9731.4760.93126.2889.83
递延所得税负债(万元)1823.671836.581738.601834.042159.31
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2690.922611.182155.942272.572597.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)52302.1948425.5838349.9138407.0828788.48
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)68776.2368776.2368776.2368776.2368776.23
盈余公积(万元)6389.726389.726389.726389.726386.54
未分配利润(万元)15088.0614133.3114352.0614499.9216775.58
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)114431.58113480.88113700.22113847.87116120.35
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)114431.58113480.88113700.22113847.87116120.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)166733.77161906.46152050.13152254.95144908.82
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-4.43-0.390.21----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35209.3514412.398420.517005.988455.31
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)839.29839.29839.29839.29863.19
应付票据及应付账款(万元)9832.314645.295098.934915.003582.29
合同负债(万元)1438.14523.98656.98487.82571.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)818.03777.34248.80207.46228.99
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)519.32502.55103.2048.9174.93
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--39118.49--41828.39--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-03-312025-10-24
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