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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2009-12-31
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2009-06-30
2009-03-31
2007-09-30
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2003-12-31
2003-09-30
2003-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
有色金属LOF
160221
85.80
2010.3338
0.02%
1.60%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
84.78
1986.3954
0.02%
0.08%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
82.36
1929.6948
0.02%
0.09%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
79.81
1869.9484
0.02%
0.11%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
78.84
1847.2212
0.02%
0.09%
2025-06-30
兴全沪深300LOF
163407
78.33
1835.3024
0.02%
0.28%
2025-06-30
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
73.14
1713.6702
0.02%
3.21%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
71.79
1682.0396
0.02%
0.09%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
64.78
1517.7954
0.02%
0.08%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
51.80
1213.6740
0.01%
0.09%
2025-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
49.35
1156.2705
0.01%
0.45%
2025-06-30
兴证全球中证A500指数增强A
022473
47.62
1115.7366
0.01%
2.02%
2025-06-30
黄金股ETF
159562
47.58
1114.7994
0.01%
2.87%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
32.61
764.0663
0.01%
0.09%
2025-06-30
华商上游产业A
005161
31.95
748.5885
0.01%
3.15%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
27.82
651.8226
0.01%
0.09%
2025-06-30
资源ETF
510410
27.34
640.4684
0.01%
1.51%
2025-06-30
A500ETF
159339
27.16
636.3588
0.01%
0.08%
2025-06-30
银河沪深300价值A
519671
26.33
616.9119
0.01%
0.27%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
25.99
608.9457
0.01%
0.08%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
24.60
576.3780
0.01%
1.00%
2025-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
22.48
526.7064
0.01%
0.27%
2025-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
18.09
423.8487
0.01%
0.43%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
17.57
411.6533
0.01%
0.10%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
17.46
409.0878
0.01%
0.10%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
17.03
399.0129
0.00%
0.10%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
16.13
377.9259
0.00%
0.08%
2025-06-30
碳中和ETF龙头
560550
13.02
305.0586
0.00%
0.70%
2025-06-30
黄金股票ETF
517400
12.37
289.8291
0.00%
1.62%
2025-06-30
资源LOF
160620
12.15
284.7682
0.00%
2.34%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
12.02
281.6684
0.00%
0.07%
2025-06-30
长盛沪深300LOF
160807
10.70
250.7174
0.00%
0.75%
2025-06-30
国投资源LOF
161217
10.18
238.5619
0.00%
1.16%
2025-06-30
有色金属ETF基金
516650
9.86
231.1135
0.00%
1.77%
2025-06-30
中欧沪深300指数量化增强A
021757
9.46
221.6478
0.00%
2.07%
2025-06-30
带路LOF
160638
9.09
212.9787
0.00%
0.78%
2025-06-30
中欧红利智选A
023584
9.01
211.1043
0.00%
--
2025-06-30
黄金股票ETF
159321
8.73
204.5439
0.00%
3.81%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
8.55
200.3265
0.00%
0.14%
2025-06-30
矿业ETF
561330
8.48
198.6864
0.00%
2.40%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
8.04
188.3772
0.00%
0.11%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
7.67
179.7081
0.00%
0.33%
2025-06-30
国泰沪深300指数增强A
000512
6.72
157.4496
0.00%
1.24%
2025-06-30
华商大盘量化精选
630015
6.24
146.2032
0.00%
0.83%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
5.85
136.9999
0.00%
0.11%
2025-06-30
银华鑫利一年持有
012370
5.83
136.5969
0.00%
0.20%
2025-06-30
易方达中证沪深港黄金产业指数A
021362
5.79
135.6597
0.00%
4.88%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
5.44
127.4943
0.00%
0.11%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
5.01
117.3843
0.00%
0.12%
2025-06-30
上证180指数ETF基金
530680
4.68
109.6524
0.00%
0.16%
2025-06-30
有色龙头ETF
159876
4.63
108.4809
0.00%
1.34%
2025-06-30
中盘ETF
510130
4.61
108.0123
0.00%
0.45%
2025-06-30
嘉实鑫福一年持有
009819
4.24
99.3432
0.00%
0.11%
2025-06-30
有色60ETF
159881
4.11
96.2973
0.00%
1.67%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
4.02
94.1886
0.00%
0.25%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
3.97
93.0171
0.00%
0.08%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
3.55
83.2702
0.00%
0.15%
2025-06-30
电网ETF
561380
3.42
80.1306
0.00%
0.91%
2025-06-30
国联安沪深300指数增强A
020220
3.19
74.7417
0.00%
0.37%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
3.17
74.2731
0.00%
0.38%
2025-06-30
新华安康多元收益一年持有A
010401
3.05
71.4615
0.00%
1.64%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
2.75
64.4325
0.00%
0.11%
2025-06-30
中欧红利精选A
019991
2.65
62.0895
0.00%
1.87%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
2.61
61.1523
0.00%
0.06%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
2.60
60.9180
0.00%
0.10%
2025-06-30
安信中证一带一路
167503
2.46
57.6378
0.00%
0.76%
2025-06-30
银华长丰
008978
2.22
52.0146
0.00%
0.23%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
2.00
46.8646
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
1.99
46.6257
0.00%
0.48%
2025-06-30
博道沪深300指数量化增强A
022866
1.89
44.2827
0.00%
0.21%
2025-06-30
华安中证有色金属矿业主题指数A
022083
1.86
43.5798
0.00%
3.93%
2025-06-30
上证180ETF南方
530580
1.77
41.4711
0.00%
0.13%
2025-06-30
泓德中证A500指数增强A
023335
1.75
41.0025
0.00%
--
2025-06-30
博道叁佰智航A
007470
1.69
39.5967
0.00%
0.08%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
1.68
39.3624
0.00%
0.40%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
1.64
38.4252
0.00%
--
2025-06-30
中欧瑾通A
002009
1.61
37.7223
0.00%
0.05%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
1.53
35.8479
0.00%
0.05%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.51
35.3793
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇添富中证A500指数增强A
023298
1.44
33.7392
0.00%
--
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
1.35
31.6305
0.00%
0.32%
2025-06-30
恒越乐享添利A
012572
1.35
31.6305
0.00%
1.28%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
1.30
30.4590
0.00%
0.12%
2025-06-30
国泰安益A
001850
1.26
29.5218
0.00%
0.22%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
1.24
29.0532
0.00%
18.95%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.23
28.8189
0.00%
0.14%
2025-06-30
长安裕腾A
005588
1.20
28.1160
0.00%
3.03%
2025-06-30
中欧磐固A
019417
1.20
28.1160
0.00%
0.02%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
1.14
26.7102
0.00%
0.02%
2025-06-30
大摩量化多策略
001291
1.05
24.6015
0.00%
0.26%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
1.02
23.8986
0.00%
0.11%
2025-06-30
广发睿毅领先A
005233
1.02
23.8986
0.00%
0.01%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
1.00
23.4300
0.00%
0.11%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
1.00
23.4300
0.00%
0.14%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
0.98
22.9614
0.00%
0.22%
2025-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
0.96
22.4928
0.00%
0.15%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.96
22.4928
0.00%
0.18%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.91
21.3213
0.00%
0.60%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
0.88
20.6184
0.00%
0.10%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.86
20.1498
0.00%
0.07%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.85
19.9155
0.00%
--
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.84
19.6812
0.00%
0.21%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
0.82
19.2126
0.00%
0.05%
2025-06-30
汇添富稳健回报A
018830
0.81
18.9783
0.00%
0.09%
2025-06-30
上证180ETF指数
510040
0.78
18.2754
0.00%
0.14%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
0.72
16.8696
0.00%
0.04%
2025-06-30
海富通安益对冲C
008830
0.72
16.8696
0.00%
0.47%
2025-06-30
AH500ETF
517100
0.72
16.8696
0.00%
0.06%
2025-06-30
嘉实稳盛
002749
0.70
16.4010
0.00%
0.34%
2025-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.69
16.1667
0.00%
7.29%
2025-06-30
嘉实绝对收益策略A
000414
0.66
15.4638
0.00%
0.19%
2025-06-30
嘉实同舟A
018562
0.62
14.5266
0.00%
0.12%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.62
14.5266
0.00%
6.12%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
0.57
13.3551
0.00%
0.12%
2025-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有A
013411
0.55
12.8865
0.00%
0.09%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.54
12.6522
0.00%
0.18%
2025-06-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.52
12.1836
0.00%
0.83%
2025-06-30
民生加银中证全指指数增强A
023119
0.52
12.1836
0.00%
--
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.49
11.4807
0.00%
0.12%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.44
10.3092
0.00%
0.01%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.43
10.0749
0.00%
0.12%
2025-06-30
华安中证上海环交所碳中和A
016763
0.42
9.8406
0.00%
0.91%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.37
8.6691
0.00%
1.72%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.34
7.9662
0.00%
0.16%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.32
7.4976
0.00%
0.00%
2025-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.28
6.5604
0.00%
0.14%
2025-06-30
800价值ETF
560030
0.28
6.5604
0.00%
0.19%
2025-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
0.28
6.5604
0.00%
0.13%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
0.27
6.3261
0.00%
0.05%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.25
5.8575
0.00%
0.19%
2025-06-30
英大中证ESG120策略A
012854
0.24
5.6232
0.00%
0.12%
2025-06-30
中海海誉A
011514
0.24
5.6232
0.00%
0.12%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
0.22
5.1546
0.00%
0.09%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.21
4.9203
0.00%
0.74%
2025-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开
018705
0.21
4.9203
0.00%
0.01%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.20
4.6860
0.00%
0.04%
2025-06-30
申万菱信碳中和智选A
016101
0.19
4.4517
0.00%
0.65%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.19
4.4517
0.00%
0.14%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.18
4.2174
0.00%
0.06%
2025-06-30
泰信中证200
290010
0.15
3.6269
0.00%
0.32%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.15
3.5145
0.00%
0.10%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.14
3.2802
0.00%
0.10%
2025-06-30
ESGETF
516720
0.12
2.8116
0.00%
0.11%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.12
2.8116
0.00%
0.10%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.12
2.8116
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.12
2.8116
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.12
2.8116
0.00%
0.01%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.11
2.5773
0.00%
0.00%
2025-06-30
中加科鑫A
010543
0.10
2.3430
0.00%
0.05%
2025-06-30
国泰君安量化选股A
016466
0.10
2.3430
0.00%
0.01%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.10
2.3430
0.00%
0.19%
2025-06-30
中加紫金A
005373
0.09
2.1087
0.00%
0.16%
2025-06-30
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.08
1.8744
0.00%
0.03%
2025-06-30
博道和裕多元稳健30天持有A
021323
0.08
1.8744
0.00%
0.03%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.08
1.8744
0.00%
0.08%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.07
1.6401
0.00%
0.20%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.06
1.4058
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.06
1.4058
0.00%
0.01%
2025-06-30
长城智盈添益A
020181
0.06
1.4058
0.00%
0.13%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.06
1.4058
0.00%
0.02%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.06
1.4058
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A
021074
0.06
1.4058
0.00%
0.04%
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.04
0.9629
0.00%
0.37%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.04
0.9372
0.00%
0.02%
2025-06-30
中欧瑾利A
010712
0.04
0.9372
0.00%
0.03%
2025-06-30
鹏华信用增利A
206003
0.03
0.7029
0.00%
0.01%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.02
0.4686
0.00%
0.01%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.01
0.2343
0.00%
0.00%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.01
0.2343
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2343
0.00%
0.03%
2025-06-30
金鹰主题优势
210005
0.01
0.2343
0.00%
0.00%
2025-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.01
0.2343
0.00%
0.02%
2025-06-30
鹏华稳健添利A
018080
0.01
0.2343
0.00%
0.00%
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