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中电鑫龙(002298)现金流量表图
中电鑫龙(002298)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120641.6563745.62146611.79117559.9976616.41
收到的税费返还(万元)252.6581.80551.71253.94310.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)764.47479.924709.64746.70377.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121658.7764307.34151873.14118560.6277304.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92671.7240332.8092473.5971371.3250121.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12233.087814.6122604.6417519.4112451.52
支付的各项税费(万元)6123.702412.749479.697330.704995.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7635.466203.2519284.6513195.8511465.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118663.9556763.40143842.56109417.2879034.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2994.827543.948030.589143.35-1729.88
收回投资收到的现金(万元)17100.005000.0010215.004200.001700.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.3912.9860.9053.5828.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10202.0410201.101362.5825.7114.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28258.8317614.0813095.524279.291742.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6470.706361.121478.481345.741296.42
投资支付的现金(万元)17600.005000.0011467.505917.503227.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24070.7011361.1212945.987263.244523.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4188.126252.96149.55-2983.94-2780.99
吸收投资收到的现金(万元)8.658.65143.89143.89112.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.658.65143.89143.89112.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23219.4214471.1894789.0261721.5047614.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23228.0714479.8394932.9161865.3947727.34
偿还债务支付的现金(万元)26527.0610129.5299572.1866710.7448258.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1664.52876.613406.622405.871443.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----241.57241.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28191.5811006.14103136.0869116.6149701.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4963.503473.69-8203.17-7251.22-1974.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----13.78----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2219.4417270.60-36.82-1091.82-6485.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38136.0338136.0338172.8638172.8638172.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40355.4855406.6338136.0337081.0331687.38
净利润(万元)3800.32---160824.41---33042.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)534.41--4189.92--2106.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.67---300.11---452.25
固定资产报废损失(万元)2231.71--6391.97--3572.29
公允价值变动损失(万元)-----37.22----
财务费用(万元)1568.54--4861.61--1762.54
投资损失(万元)-156.46--1012.86---8.93
递延所得税资产减少(万元)1800.56--2155.52---4638.14
递延所得税负债增加(万元)-60.33---167.62---64.71
存货的减少(万元)105.71--4622.01---1847.53
经营性应收项目的减少(万元)1413.41---19992.64---5802.89
经营性应付项目的增加(万元)-9208.27--11278.43---4915.41
其他(万元)-----3331.63--740.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40355.48--38136.03--31687.38
减:现金的期初余额(万元)38136.03--38172.86--38172.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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