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GQY视讯(300076)现金流量表图
GQY视讯(300076)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4543.413504.8811595.496941.575127.96
收到的税费返还(万元)----0.93----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243.71191.56328.03278.38185.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4787.123696.4411924.457219.955313.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5728.182568.5714692.3311306.997769.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1932.741126.913635.152699.811806.52
支付的各项税费(万元)194.74126.52173.06150.73123.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1125.37513.512365.591874.961268.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8981.034335.5120866.1216032.4910967.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4193.91-639.07-8941.67-8812.54-5653.59
收回投资收到的现金(万元)70971.0035401.00198288.88169006.3498106.34
取得投资收益收到的现金(万元)401.08210.501141.87690.61338.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71372.0835611.50199432.85169696.9598445.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70.6537.81147.3943.515.02
投资支付的现金(万元)76431.0035671.00182970.00167640.0085530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76501.6535708.81183117.39167683.5185535.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5129.56-97.3016315.462013.4412910.15
吸收投资收到的现金(万元)370.00--105.00105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)370.00--105.00105.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370.00--2105.00105.00105.00
偿还债务支付的现金(万元)1709.171709.17290.83----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.158.151.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.488.88280.64208.0149.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1734.791726.19573.17208.0149.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1364.79-1726.191531.83-103.0155.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10688.27-2462.568905.61-6902.117312.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16922.0116922.018016.408016.408016.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6233.7514459.4516922.011114.2915328.87
净利润(万元)-2309.97---5773.76---1570.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)271.01--1919.14--453.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.28--112.56--56.29
长期待摊费用摊销(万元)35.72--66.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.30----
固定资产报废损失(万元)--------149.94
公允价值变动损失(万元)-289.51---757.86---510.80
财务费用(万元)20.19--3.27--8.18
投资损失(万元)-45.04--333.98--21.29
递延所得税资产减少(万元)-25.09---10.22---168.09
递延所得税负债增加(万元)13.09---8.95---12.68
存货的减少(万元)-1241.53--184.83--313.98
经营性应收项目的减少(万元)-638.37---8226.23---3049.38
经营性应付项目的增加(万元)-297.96--2712.71---1462.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4193.91---8941.67---5653.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6233.75--16922.01--15328.87
减:现金的期初余额(万元)16922.01--8016.40--8016.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10688.27--8905.61--7312.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.31--200.62--84.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-28
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