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顺网科技(300113)现金流量表图
顺网科技(300113)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158030.03111582.5263214.83195566.32153624.83
收到的税费返还(万元)------2.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1611.781480.401274.764091.044792.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159641.81113062.9264489.59199659.67158417.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92784.7469860.5839341.96108185.9590623.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28781.7522055.1914575.6835193.2928347.03
支付的各项税费(万元)6748.085146.181694.347385.774384.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8774.385198.433274.4611020.718124.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137088.95102260.3958886.45161785.72131479.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22552.8610802.535603.1437873.9626938.08
收回投资收到的现金(万元)288408.84214685.69115928.17330230.5420946.66
取得投资收益收到的现金(万元)1208.001033.10608.851687.70452.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.67115.5390.5637.126.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289732.50215834.32116627.58331955.3621405.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2871.791559.761116.283153.522595.64
投资支付的现金(万元)309964.94218056.10122903.45439598.45111182.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.07105.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)312856.72219635.86124019.73442752.03113883.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23124.22-3801.54-7392.14-110796.67-92477.59
吸收投资收到的现金(万元)------71.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------71.00196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11403.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------11474.07196.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6067.476067.47--9554.705429.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4125.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2486.77----14011.414757.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8554.258342.771764.3523566.1110187.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8554.25-8342.77-1764.35-12092.03-9991.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.753.801.62-1.096.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9120.86-1337.98-3551.73-85015.84-75524.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52828.8352828.8352828.83137844.37137844.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43707.9751490.8449277.1052828.5362320.32
净利润(万元)--17871.84--28258.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------287.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.64--207.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1353.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.38---303.03--
固定资产报废损失(万元)--1035.19--39.74--
公允价值变动损失(万元)--0.13---16.52--
财务费用(万元)--216.28--379.05--
投资损失(万元)---1484.44---2551.53--
递延所得税资产减少(万元)--9.03--484.95--
递延所得税负债增加(万元)---0.02---7.48--
存货的减少(万元)--1985.38---2473.87--
经营性应收项目的减少(万元)---11570.41---1407.09--
经营性应付项目的增加(万元)--197.66--8876.99--
其他(万元)--1105.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37873.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51490.84--52828.53--
减:现金的期初余额(万元)--52828.83--137844.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------85015.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1590.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
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