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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1693227.451130355.02551655.362098054.611499983.17
收到的税费返还(万元)15170.289427.041921.4858937.3746163.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43046.4525228.7212335.5048316.0036149.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1751444.171165010.77565912.332205307.981582295.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)989811.83659648.24346006.121488857.661098804.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139723.9499204.5656526.22177383.22135571.04
支付的各项税费(万元)104427.5366617.6333455.28132072.5798160.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126278.5680147.2739301.45161847.37120114.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1360241.86905617.70475289.071960160.811452650.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391202.31259393.0790623.26245147.16129644.81
收回投资收到的现金(万元)41828.7841722.111646.54241431.50239571.50
取得投资收益收到的现金(万元)13401.6312520.35--22910.4621766.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13588.027627.946423.55205.72205.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------817.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2865.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146500.47138702.5611990.08268230.81265219.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70502.4556646.3037989.80287385.33230206.87
投资支付的现金(万元)40060.0040060.00--90110.9388260.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------143957.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110562.4596706.3037989.80521453.83462425.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35938.0241996.26-25999.71-253223.02-197205.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.001000.00566716.18565716.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------32576.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36500.0034000.001000.00599292.79598216.18
偿还债务支付的现金(万元)202006.80145547.5427868.48187774.75159310.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136723.74134167.113602.76283082.50279170.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00----79700.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377969.95305349.1743129.54550558.13506873.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-341469.95-271349.17-42129.5448734.6791342.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2027.952628.602803.776556.17213.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83642.4332668.7625297.7847214.9723994.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447549.13447549.13447549.13400334.16400334.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531191.56480217.89472846.91447549.13424328.56
净利润(万元)--193642.63--287872.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17508.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4800.78--7882.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2122.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4354.70---64.90--
固定资产报废损失(万元)--106915.31--821.05--
公允价值变动损失(万元)---1902.00--484.69--
财务费用(万元)--10322.62--18308.43--
投资损失(万元)---13623.13---52933.06--
递延所得税资产减少(万元)--384.68---3348.94--
递延所得税负债增加(万元)---225.36--13760.08--
存货的减少(万元)--16536.56---27672.70--
经营性应收项目的减少(万元)--58803.76---8011.27--
经营性应付项目的增加(万元)---132774.15---237440.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------245147.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--480217.89--447549.13--
减:现金的期初余额(万元)--447549.13--400334.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------47214.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------123.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42794.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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