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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)243067.51147746.0075169.18301024.83--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1075964.10685467.47361166.13----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61695.4124375.2224006.2844481.8619757.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1646777.43932407.17494692.042680594.041270077.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105103.3575918.5345371.88118262.2389095.66
支付的各项税费(万元)19094.0013618.995526.8118176.5012071.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)301000.00121100.00166000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)68786.2345981.7921235.9685433.83--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)158569.31119332.1192296.58172779.0494362.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1781576.121035180.35906833.281641011.89844110.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-134798.69-102773.18-412141.241039582.14425967.30
收回投资收到的现金(万元)80669.5650841.84174597.51259088.27213162.39
取得投资收益收到的现金(万元)31131.7417558.479528.0750295.7728876.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.7140.7819.243457.47234.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111886.0068441.08184144.83312841.52242273.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8716.654344.162489.2511937.679212.56
投资支付的现金(万元)102580.51103510.06--24229.9133824.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111297.15107854.222489.2536167.5843037.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)588.85-39413.14181655.58276673.94199236.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)806200.00364100.00112100.00404405.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15112.0311152.03--12476.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)821312.03375252.03112100.00416881.65214773.02
偿还债务支付的现金(万元)473602.0082161.0051253.001160231.74827237.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71284.372788.15914.3490112.7067769.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9199.635996.01786.375594.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)554086.0090945.1652953.701255939.38900105.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)267226.03284306.8759146.30-839057.73-685332.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-305.39-244.86-60.33418.75-204.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132710.79141875.69-171399.69477617.10-60333.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2442533.422442533.422442533.421964916.321964916.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2575244.222584409.112271133.732442533.421904582.95
净利润(万元)--42316.90--69939.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2899.45--5625.49--
长期待摊费用摊销(万元)--431.30--911.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.65---2049.55--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2148.15---21055.42--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---31239.95---48565.29--
递延所得税资产减少(万元)--9093.78------
递延所得税负债增加(万元)---235.01--9371.13--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---48061.87------
经营性应付项目的增加(万元)--550981.06--277158.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---102773.18--1039582.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2126200.14--1905563.00--
减:现金的期初余额(万元)--1905563.00--1530067.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)--458208.97--536970.42--
减:现金等价物的期初余额(万元)--536970.42--434848.55--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141875.69--477617.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------922000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)265081.8049393.32--661032.64--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155.78---603.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2048.01--4260.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-04-292024-10-31
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