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银禧科技(300221)现金流量表图
银禧科技(300221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136978.9991309.8742645.67168511.12119880.96
收到的税费返还(万元)3482.772456.901441.412971.801144.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2092.28755.55352.812596.811840.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142554.0394522.3144439.89174079.73122865.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108580.6576822.5039850.81141510.97102123.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17213.4311608.486302.4219946.1614897.42
支付的各项税费(万元)2750.341906.30724.734354.322947.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5968.153467.671690.297865.855850.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134512.5793804.9548568.26173677.29125819.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8041.47717.37-4128.37402.44-2953.27
收回投资收到的现金(万元)2765.601727.07385.006942.033139.06
取得投资收益收到的现金(万元)94.4394.43--365.89110.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.309.04--109.4960.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79.8079.80----2115.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3167.131910.34385.008424.115425.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11441.688240.373671.9816090.9212695.73
投资支付的现金(万元)2829.00837.00817.001700.00960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.0080.00----75.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14350.689157.374488.9817880.9213730.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11183.56-7247.03-4103.98-9456.81-8305.06
吸收投资收到的现金(万元)531.48531.48531.483361.433256.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17943.5015543.5012443.1728456.4420489.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1986.131567.901020.12--913.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20461.1117642.8713994.7833875.0624660.03
偿还债务支付的现金(万元)14465.4911965.496946.2511112.605244.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.59412.49199.83703.06530.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5071.022109.02671.07--6135.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20338.0914487.007817.1619014.0011910.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123.023155.876177.6214861.0612749.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.969.38-1.2454.93-1.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3022.03-3364.41-2055.985861.621490.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10108.4410108.4410108.444246.824246.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7086.416744.038052.4610108.445737.13
净利润(万元)--4896.28--5063.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.39--197.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66--257.48--
固定资产报废损失(万元)--2420.23--4088.66--
公允价值变动损失(万元)---3.82---0.14--
财务费用(万元)--776.29--1016.17--
投资损失(万元)--182.24--186.58--
递延所得税资产减少(万元)---100.41---6.16--
递延所得税负债增加(万元)---79.58--328.84--
存货的减少(万元)--2340.10---9411.31--
经营性应收项目的减少(万元)---1362.79---27571.91--
经营性应付项目的增加(万元)---10645.73--21459.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--717.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6744.03--10108.44--
减:现金的期初余额(万元)--10108.44--4246.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3364.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-082025-04-212025-04-032024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-082025-04-212025-04-032024-10-29
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