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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3543195.651557107.894925175.103861330.802345344.23
收到的税费返还(万元)87.5310.67355.17243.78243.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10954.369426.7162647.4740362.5132015.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3554237.551566545.264988177.743901937.092377603.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3372319.891585270.014757107.553841915.162410323.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24294.529359.4361511.4042404.2730113.52
支付的各项税费(万元)19376.649752.7333146.9525932.9927136.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28706.9011422.4955397.3625102.9722332.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3444697.951615804.674907163.263935355.402489905.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109539.60-49259.4081014.48-33418.31-112302.63
收回投资收到的现金(万元)42200.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----322.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.2774.9558.15494.474.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42308.2774.95730.66494.474.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15801.277018.2635433.4814893.636613.02
投资支付的现金(万元)63200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--481.06----281.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79482.337499.3235715.4115175.566894.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37174.06-7424.37-34984.74-14681.09-6890.53
吸收投资收到的现金(万元)----495.36495.36412.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----495.36495.36412.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)343937.29125906.48467112.69419192.41296601.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42267.88----5328.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)386891.11168174.36468813.55421365.91302342.47
偿还债务支付的现金(万元)240742.3788681.80380263.21255403.45145949.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7704.803478.5927758.6728866.786487.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1178.21--1730.521730.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75611.33----61733.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)482445.21167771.72461349.02364979.21214169.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95554.10402.647464.5356386.6988172.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.74-206.53743.88188.90626.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23349.29-56487.6654238.158476.20-30393.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210737.24210737.24156499.10156499.10156499.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187387.95154249.58210737.24164975.30126105.14
净利润(万元)34756.67--61362.95--34099.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1853.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)705.08--1223.49--586.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----764.31--14.69
固定资产报废损失(万元)6414.19--11957.14--5920.21
公允价值变动损失(万元)-1229.36---898.77--890.40
财务费用(万元)4499.82--10096.57--2542.23
投资损失(万元)-2528.17---3504.59---2310.72
递延所得税资产减少(万元)-1861.81---2876.83---2781.08
递延所得税负债增加(万元)552.63---71.19--112.35
存货的减少(万元)-304315.60---10320.24---89288.56
经营性应收项目的减少(万元)97548.90---103997.94---215395.52
经营性应付项目的增加(万元)273739.61--97650.74--141361.69
其他(万元)1174.25--5052.85--2698.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------112302.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187387.95--210737.24--126105.14
减:现金的期初余额(万元)210737.24--156499.10--156499.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------30393.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------6891.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------429.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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