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艾为电子(688798)现金流量表图
艾为电子(688798)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141740.0763846.07327688.27262430.91172280.49
收到的税费返还(万元)1080.071078.934999.243864.95600.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.62661.884403.683216.231775.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144149.7565586.89337091.19269512.09174656.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101265.6847069.58237915.10194981.38140670.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29196.3610574.2748347.2837329.8126897.21
支付的各项税费(万元)2288.88994.862560.041530.591552.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3523.631795.908020.406581.293444.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136274.5460434.61296842.82240423.07172564.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7875.215152.2840248.3629089.022091.93
收回投资收到的现金(万元)441222.20200990.92844968.22656904.37353184.07
取得投资收益收到的现金(万元)1784.55852.708614.103309.841681.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443006.75201843.62855893.04660214.21354865.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11669.762381.9752911.6946479.7517501.23
投资支付的现金(万元)449455.73202363.66868925.06679404.16419897.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461125.49204745.63924076.75725883.91437398.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18118.74-2902.01-68183.71-65669.70-82532.98
吸收投资收到的现金(万元)1726.50--5625.402507.522507.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0020000.0034000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.0620.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26749.5620020.0039694.4427507.5227507.52
偿还债务支付的现金(万元)40056.4214824.2144108.4033663.9723295.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8437.76463.842729.422367.641998.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)560.58320.01----854.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49054.7615608.0748482.5137297.2226149.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22305.204411.93-8788.07-9789.701358.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.82180.931136.81389.00660.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32152.916843.14-35586.60-45981.38-78422.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99026.2099026.20134612.80134612.80134612.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66873.29105869.3499026.2088631.4256190.64
净利润(万元)15652.16--25488.02--9148.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)364.37------1319.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)808.98--1348.30--615.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.33----
固定资产报废损失(万元)4533.29--9037.12--4481.32
公允价值变动损失(万元)-1478.67---2136.47---424.59
财务费用(万元)245.54--399.06--230.66
投资损失(万元)-2121.53---6014.85---1616.93
递延所得税资产减少(万元)-23.17---1674.46---740.12
递延所得税负债增加(万元)-337.97--35.18--76.99
存货的减少(万元)-4380.78--5093.84---6275.47
经营性应收项目的减少(万元)-8606.36--2588.31---4618.22
经营性应付项目的增加(万元)-457.61---1843.59---4490.36
其他(万元)1853.68--1337.44--2611.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7875.21------2091.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66873.29--99026.20--56190.64
减:现金的期初余额(万元)99026.20--134612.80--134612.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32152.91-------78422.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)365.92------211.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)673.26------688.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-282025-04-102024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-132025-04-282025-04-102024-10-302024-08-19
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