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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32643131.6021343998.7010636393.8042044405.8027446155.50
收到的税费返还(万元)87987.7050167.9023460.10144470.7090656.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293284.90146692.8061550.0094703.40248193.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33024404.2021540859.4010721403.9042283579.9027785005.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29754885.1020170664.8010791086.1035731337.3025428418.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2316821.301585132.80863699.303253117.402262928.40
支付的各项税费(万元)1059479.00760801.30352474.601258352.70889639.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)804243.80364349.80165058.70938047.30455855.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33935429.2022880948.7012172318.7041180854.7029036841.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-911025.00-1340089.30-1450914.801102725.20-1251835.80
收回投资收到的现金(万元)1913167.701332116.00134847.201393709.50696975.60
取得投资收益收到的现金(万元)40521.3022520.204194.2047094.9037741.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20408.7014720.103869.60116685.7042182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)232.80264.40--23218.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)979457.00732938.10201648.70389097.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2953787.502102558.80344559.701969806.101752681.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3226482.402143475.70955393.204551830.403244733.90
投资支付的现金(万元)2727234.901914965.40584667.002164846.201725856.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24461.9024461.90--8144.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)827313.90565162.7067785.20278570.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6805493.104648065.701607845.407003391.805741429.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3851705.60-2545506.90-1263285.70-5033585.70-3988748.20
吸收投资收到的现金(万元)866802.50540476.20136627.701705751.40419542.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--540476.20136627.70--419542.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10929254.307837176.104444050.2016572954.2012989883.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450986.40331642.2014969.90197061.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12247043.208709294.504595647.8018475766.7013663769.10
偿还债务支付的现金(万元)6502184.503929006.801690865.0010899109.807416919.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)573990.90510822.90337159.401204839.40985588.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--83107.9042508.00--256125.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1198297.20649055.90170622.901035592.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8274472.605088885.602198647.3013139541.609130626.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3972570.603620408.902397000.505336225.104533142.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8990.007457.903700.20-8819.10-17204.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-781170.00-257729.40-313499.801396545.50-724645.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8210147.508210147.508210147.506813602.006813602.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7428977.507952418.107896647.708210147.506088956.30
净利润(万元)--480303.20--1182377.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15446.20--382287.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164185.50--282404.70--
长期待摊费用摊销(万元)--13830.70--25898.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5532.30---110895.50--
固定资产报废损失(万元)---1984.50---5435.40--
公允价值变动损失(万元)--599.60---4469.00--
财务费用(万元)--326035.10--537870.80--
投资损失(万元)---5522.60---72876.60--
递延所得税资产减少(万元)---17198.90---30078.10--
递延所得税负债增加(万元)---5251.10--16692.80--
存货的减少(万元)---764907.20---691932.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2628968.90---381722.70--
经营性应付项目的增加(万元)--734359.30---560065.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1340089.30--1102725.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7952418.10--8210147.50--
减:现金的期初余额(万元)--8210147.50--6813602.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---257729.40--1396545.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70656.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40832.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-312024-10-31
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