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陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1271568.59807913.23376766.641224780.631162221.55
收到的税费返还(万元)11303.5911303.5944.1413491.728155.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)70169.1538462.6419632.9183198.52--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)136150.00155000.00193400.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74288.8167148.9030715.67136959.8094432.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1681725.721186087.06665197.041594284.831433570.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381558.69220905.54121389.75722914.75449485.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108896.9074703.6440613.17128550.49100126.19
支付的各项税费(万元)228392.19178596.3397337.68392455.03294469.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--49461.823891.8253080.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6567.373392.891886.594663.18--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72956.2943255.42101986.69135370.4774469.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)920497.94712593.10553355.331462699.80962220.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)761227.78473493.96111841.71131585.03471349.86
收回投资收到的现金(万元)515438.43334309.84215804.102297699.781862321.01
取得投资收益收到的现金(万元)43813.4941194.816191.5259992.7035881.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64169.2463906.2163906.21353760.3146.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)623421.17439410.86285901.832711452.791898881.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55143.5240607.7435828.75335185.8971325.91
投资支付的现金(万元)908982.82457699.62238293.561966330.521843284.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1804.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)964126.34498307.35274122.322303321.001914610.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340705.17-58896.4911779.52408131.79-15728.37
吸收投资收到的现金(万元)56500.0056500.0056500.00222303.98179713.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56500.0056500.0056500.0042590.91--
发行债券收到的现金(万元)300000.00179000.00119000.00550000.00--
取得借款收到的现金(万元)2536751.431672309.85942956.513073052.912570099.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2893251.431907809.851118456.513852412.813299812.17
偿还债务支付的现金(万元)2895555.481867716.581031320.583853205.053565293.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)286819.68244556.61147362.64351546.60279514.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89283.3487258.3482533.348571.086546.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1933.40683.69137.90265852.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3184308.562112956.881178821.124719372.724106916.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-291057.13-205147.04-60364.60-866959.90-807104.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.18-33.281.78-236.28-275.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129205.31209417.1563258.41-327479.36-351759.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)774324.86774324.86774324.861101804.221101804.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)903530.17983742.02837583.27774324.86750045.13
净利润(万元)--117149.27--179477.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17937.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--867.78--2006.66--
长期待摊费用摊销(万元)------2684.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.50---212910.48--
固定资产报废损失(万元)--9766.04------
公允价值变动损失(万元)---1913.07---1706.77--
财务费用(万元)--73449.72--139727.74--
投资损失(万元)---29609.44---57187.93--
递延所得税资产减少(万元)--11180.90--12536.28--
递延所得税负债增加(万元)---1528.73------
存货的减少(万元)---159099.09---17424.14--
经营性应收项目的减少(万元)--11618.21---192741.03--
经营性应付项目的增加(万元)--421100.78--152661.63--
其他(万元)--10885.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--473493.96--131585.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--871156.09--669592.46--
减:现金的期初余额(万元)--669592.46--1031824.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--112585.93--104732.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)--104732.40--69979.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--209417.15---327479.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)50000.0047000.0040000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)43000.7839108.77--133352.85--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5842.27--11836.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3163.92--5199.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-07-292025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-07-292025-04-232025-04-232024-10-30
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