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华康洁净(301235)现金流量表图
华康洁净(301235)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147593.7395179.8550453.16163476.64104165.80
收到的税费返还(万元)100.6283.6719.98--30.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1909.201500.04594.378311.931733.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149603.5596763.5751067.51171788.57105929.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129609.5391450.7650442.37101795.5276975.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22931.5015344.168685.3729576.0821871.44
支付的各项税费(万元)9897.897498.364515.638375.525487.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17634.2511897.786675.1417285.2213166.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180073.17126191.0570318.52157032.34117500.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30469.62-29427.48-19251.0114756.23-11570.99
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.004000.00--2200.00
取得投资收益收到的现金(万元)414.9641.5021.50--2.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.914.294.261395.221392.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.25------0.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8428.128045.794025.761395.223596.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5496.495256.602073.9911180.5111361.18
投资支付的现金(万元)5000.004000.004000.004000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10496.499256.606075.2815180.5115861.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2068.38-1210.81-2049.52-13785.30-12264.73
吸收投资收到的现金(万元)1500.001500.001500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00--500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29500.0014500.0010000.00143804.5759500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.0016000.0011500.00144304.5760000.00
偿还债务支付的现金(万元)42730.0031225.0011375.0063450.0039300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1384.421175.27333.193123.702319.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6584.906503.41----68.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50699.3238903.6911708.1967999.4841687.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19699.32-22903.69-208.1976305.0918312.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52237.32-53541.98-21508.7177276.02-5523.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94530.8894530.8894530.8817254.8517254.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42293.5640988.9073022.1694530.8811731.30
净利润(万元)--2000.06--6665.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--347.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.42--172.61--
长期待摊费用摊销(万元)--157.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.57---562.62--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3394.65--
公允价值变动损失(万元)--5.02---5.02--
财务费用(万元)--1733.04--2291.25--
投资损失(万元)---41.50--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---322.75---2212.45--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---6653.21---23832.18--
经营性应收项目的减少(万元)---9317.12---32074.62--
经营性应付项目的增加(万元)---22892.95--55738.65--
其他(万元)-------8044.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29427.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40988.90--94530.88--
减:现金的期初余额(万元)--94530.88--17254.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53541.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1671.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-292025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-262025-07-302025-04-252025-04-252024-10-30
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