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泰恩康(301263)现金流量表图
泰恩康(301263)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48997.4132641.9112367.7273041.4348756.97
收到的税费返还(万元)3.651.611.18930.9818.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)924.96419.84237.401811.41943.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49926.0233063.3612606.3175783.8249719.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26623.2417016.207202.1829278.1222301.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10279.226817.573608.3912065.839086.06
支付的各项税费(万元)5934.694922.902282.4910761.388560.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13647.968344.673420.1014745.2211265.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56485.1137101.3416513.1666850.5551213.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6559.09-4037.98-3906.858933.27-1494.36
收回投资收到的现金(万元)27200.0024200.009000.0058800.0047200.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.26124.9437.39453.22389.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.002.00--0.640.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------127.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27343.2624326.949037.3959381.1347717.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8810.466559.175410.506855.205454.74
投资支付的现金(万元)28000.0016000.0013000.0045900.0034033.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36810.4622559.1718410.5052755.2039488.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9467.191767.77-9373.116625.928229.65
吸收投资收到的现金(万元)5500.005500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42113.3828770.9120396.9124450.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25736.0815441.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73349.4749712.7720396.9124450.0015700.00
偿还债务支付的现金(万元)27320.9115718.9112450.0017864.037664.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9137.708871.66227.9213512.1413204.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25872.975203.58197.00182.714700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62331.5929794.1612874.9231558.8921006.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11017.8819918.627521.99-7108.89-5306.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.06-0.120.191.220.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5009.4617648.29-5757.798451.521429.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54010.8654010.8654010.8645559.3445559.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49001.4071659.1548253.0754010.8646988.86
净利润(万元)--3191.34--9703.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.73--548.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.76--1221.53--
长期待摊费用摊销(万元)------65.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.27------
固定资产报废损失(万元)--2522.91--127.07--
公允价值变动损失(万元)---9.28---10.06--
财务费用(万元)--455.88--861.93--
投资损失(万元)---58.74---279.94--
递延所得税资产减少(万元)---1538.52---2443.46--
递延所得税负债增加(万元)---118.53---210.59--
存货的减少(万元)---1869.99---1742.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4400.12---2887.39--
经营性应付项目的增加(万元)---3279.25---157.67--
其他(万元)---98.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4037.98--8933.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71659.15--54010.86--
减:现金的期初余额(万元)--54010.86--45559.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17648.29--8451.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--254.70---29.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.52--158.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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