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军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199854.25129725.4847757.39159022.81116659.62
收到的税费返还(万元)5496.193149.431560.995331.513439.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1209.40932.58457.671729.941464.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206559.84133807.4949776.06166084.26121563.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32053.9321153.7312811.7324193.5722209.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27299.8919264.2212979.1417486.478533.85
支付的各项税费(万元)25324.6116796.877279.9019958.3214196.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6075.014228.331894.457336.204363.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90753.4461443.1534965.2268974.5549303.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115806.4072364.3414810.8397109.7172260.20
收回投资收到的现金(万元)697800.00415700.00194800.00570800.00405100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1966.971655.58400.224231.993695.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3735.510.004.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------48913.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)699823.34417391.09195200.22623949.89408795.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49081.7330104.7212576.2692044.4255722.78
投资支付的现金(万元)797104.30524204.30282104.30515500.00324858.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)846186.03554309.02294680.56607544.42380581.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146362.69-136917.93-99480.3416405.4728214.54
吸收投资收到的现金(万元)77148.1776828.1776828.172450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57905.5729201.847761.8458800.6448458.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135053.74106030.0184590.0161250.6450908.65
偿还债务支付的现金(万元)24237.0322904.231332.8050110.6026729.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73572.8169582.322437.3666326.4642956.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15100.00--21700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7620.932476.822384.1357.04101.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105430.7694963.376154.29116494.1069787.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29622.9811066.6378435.72-55243.46-18878.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.26-305.272.59-8.15-25.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1104.57-53792.23-6231.2058263.5781571.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144400.59144400.59144400.5986137.0286137.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143296.0290608.36138169.39144400.59167708.10
净利润(万元)--54412.63--68624.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116.55---247.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27308.62--30522.94--
长期待摊费用摊销(万元)--984.16--374.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.69--
固定资产报废损失(万元)--46.21--2.45--
公允价值变动损失(万元)---191.73---839.74--
财务费用(万元)--6030.04--10874.66--
投资损失(万元)---1399.89---3189.67--
递延所得税资产减少(万元)--144.11---2101.80--
递延所得税负债增加(万元)---1421.56---1139.88--
存货的减少(万元)---71.38---824.42--
经营性应收项目的减少(万元)---13261.09---18426.54--
经营性应付项目的增加(万元)---6597.71--10384.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72364.34--97109.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90608.36--144400.59--
减:现金的期初余额(万元)--144400.59--86137.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53792.23--58263.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1381.50--1240.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------118.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-222025-04-222025-10-29
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