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腾亚精工(301125)现金流量表图
腾亚精工(301125)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36834.8111522.9558328.0542430.2724022.69
收到的税费返还(万元)1812.17566.694468.492859.391799.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600.5941.121054.641207.28394.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39247.5712130.7663851.1946496.9426216.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27777.858522.1939474.0027330.5816098.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8144.834402.3813893.7410540.227068.39
支付的各项税费(万元)705.76357.222894.242334.012183.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2374.04954.445373.686168.693962.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39002.4814236.2361635.6646373.5029313.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245.10-2105.462215.53123.44-3096.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.23--3.327.331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)318.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)415.23--3.327.331.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3960.742897.187152.476229.404615.59
投资支付的现金(万元)------0.160.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3960.742897.187152.476229.564615.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3545.52-2897.18-7149.15-6222.22-4614.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10585.568665.5918800.0015700.0011700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1468.001468.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10585.568665.5920268.0017168.0013168.00
偿还债务支付的现金(万元)8508.256158.2515420.009320.008060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798.67186.191115.48911.69706.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.00--507.52507.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9331.926344.4417043.0010739.059273.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1253.642321.143225.006428.953894.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.9793.89293.47245.87198.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1921.81-2587.61-1415.15576.04-3617.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5865.445865.447280.607280.607280.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3943.633277.845865.447856.643662.65
净利润(万元)-442.45---629.08---1554.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)293.56--1403.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)279.71--589.18--297.21
长期待摊费用摊销(万元)----68.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.73--18.81---0.60
固定资产报废损失(万元)2732.12--15.16--2848.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)267.81--529.96--218.72
投资损失(万元)--------0.16
递延所得税资产减少(万元)-69.65--320.30--240.87
递延所得税负债增加(万元)-----38.95---28.05
存货的减少(万元)-1623.73---1077.40---1011.47
经营性应收项目的减少(万元)-3052.29---3311.45---5527.74
经营性应付项目的增加(万元)1604.33---1415.81--464.59
其他(万元)222.66------420.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)245.10--2215.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3943.63--5865.44--3662.65
减:现金的期初余额(万元)5865.44--7280.60--7280.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1921.81---1415.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.99--64.88----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-232024-10-302025-08-27
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