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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)843998.57557025.54289427.591249131.93932082.56
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)581348.24362410.93123188.56469971.51593384.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1425346.81919436.47412616.151719103.441525466.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154383.87116398.3259371.24143272.64164275.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417637.89274550.63107467.02536874.43364229.88
支付的各项税费(万元)43226.5730184.5215724.2352358.3050108.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)585959.09325968.16103388.69538043.61666462.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1201207.42747101.62285951.181270548.991245076.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)224139.38172334.84126664.97448554.46280390.69
收回投资收到的现金(万元)89951.0059191.2622900.00104400.0086548.15
取得投资收益收到的现金(万元)421.18111.7312.85102.1093.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)640992.21431400.02216218.12902443.66698687.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27000.0027000.00650.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)758364.38517703.01239780.971023936.42801764.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32091.3420675.254127.8638616.4721733.46
投资支付的现金(万元)90836.4458434.2948060.00103100.0088748.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23360.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146287.78102469.5352187.86141716.47110481.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)612076.60415233.48187593.10882219.95691283.12
吸收投资收到的现金(万元)150.00----47.260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------47.260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120090.5859150.0033993.74171607.57140509.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11942.568543.8121202.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132183.1467693.8155196.37171654.83165837.20
偿还债务支付的现金(万元)118178.6178235.5036420.00199184.89152844.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11404.978162.963553.8612533.629722.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2264.62150.00686.00686.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)851565.12583444.16321662.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)981148.70669842.61361636.161539887.301165340.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-848965.56-602148.80-306439.79-1368232.47-999502.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12749.58-14580.487818.29-37458.06-27829.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290000.62290000.62290000.62327458.68327458.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277251.04275420.13297818.90290000.62299629.59
净利润(万元)--4678.93--7003.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--101.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4401.33--6940.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60772.22---131085.07--
固定资产报废损失(万元)--3365.61--5978.37--
公允价值变动损失(万元)--3961.49--4167.50--
财务费用(万元)--26702.48--82680.81--
投资损失(万元)---357.29---10598.39--
递延所得税资产减少(万元)---1081.48--6496.15--
递延所得税负债增加(万元)--221.31--5975.34--
存货的减少(万元)--137.78--24059.61--
经营性应收项目的减少(万元)--43878.48---53242.33--
经营性应付项目的增加(万元)---81770.12---83702.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172334.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--275420.13--290000.62--
减:现金的期初余额(万元)--290000.62--327458.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14580.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2829.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211093.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-102024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-102024-10-31
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