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通达创智(001368)现金流量表图
通达创智(001368)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55740.0125047.52101011.3475674.4047341.74
收到的税费返还(万元)4202.772040.095738.914700.433362.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1777.131252.283560.512746.141808.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61719.9128339.88110310.7583120.9752512.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38009.8120449.3668323.4150392.2130082.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11745.496377.4619289.6014538.069901.03
支付的各项税费(万元)1392.29699.242192.011794.521265.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3937.742167.846189.086428.924003.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55085.3329693.9195994.1073153.7245252.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6634.58-1354.0214316.669967.257260.17
收回投资收到的现金(万元)51800.0018700.00159400.00131300.00101500.00
取得投资收益收到的现金(万元)640.3266.581076.381082.73933.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----25.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52440.3218766.58160509.73132382.73102433.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6941.244189.3610640.727003.803375.17
投资支付的现金(万元)46800.0018900.00179343.14157400.00123900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53741.2423089.36189991.46164403.80127275.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1300.92-4322.78-29481.73-32021.06-24841.67
吸收投资收到的现金(万元)0.00--2804.212446.562446.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.002804.212446.562446.56
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1724.71--16510.809109.419109.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)526.6068.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2251.3168.0416772.319302.909235.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2251.31-68.04-13968.09-6856.34-6789.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.6738.67287.48147.08197.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3227.02-5706.17-28845.69-28763.08-24173.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23321.5223321.5252167.2152167.2152167.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26548.5417615.3523321.5223404.1327993.83
净利润(万元)5520.51--10301.80--6246.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)151.88------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.54--151.64--74.40
长期待摊费用摊销(万元)97.95--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.16---19.61--0.00
固定资产报废损失(万元)38.31--4173.37--2093.11
公允价值变动损失(万元)225.30--166.87---327.94
财务费用(万元)-12.91--68.51---237.54
投资损失(万元)-752.67---1403.40---257.51
递延所得税资产减少(万元)-54.95---211.25---205.88
递延所得税负债增加(万元)-19.47---7.91--12.25
存货的减少(万元)478.45---6644.72---2325.97
经营性应收项目的减少(万元)-339.31---1576.38---6708.05
经营性应付项目的增加(万元)-1426.15--7613.76--8219.98
其他(万元)----913.29--257.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6634.58------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26548.54--23321.52--27993.83
减:现金的期初余额(万元)23321.52--52167.21--52167.21
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3227.02-------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28.21------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.57------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-272024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-272024-10-312024-08-30
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