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长华化学(301518)现金流量表图
长华化学(301518)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124026.3658437.45304979.14218355.73145063.42
收到的税费返还(万元)2258.441198.073882.823073.612657.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)282.40113.621111.61885.61809.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126567.2059749.14309973.58222314.95148530.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113180.5863175.44289716.38216614.71147414.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4244.511957.498716.346900.785012.98
支付的各项税费(万元)1087.52678.101561.431130.061889.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1220.271837.963293.432545.421577.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119732.8867648.99303287.58227190.97155895.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6834.32-7899.856686.00-4876.02-7364.35
收回投资收到的现金(万元)32200.0018500.00253625.00223125.00169125.00
取得投资收益收到的现金(万元)74.0166.08577.65462.58404.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.424.0028.160.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32283.4318570.08255230.80223587.73169529.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36674.8618866.5238008.3833012.9318493.52
投资支付的现金(万元)13711.951300.00214800.00170300.00111800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50386.8120166.52252808.38203312.93130293.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18103.38-1596.442422.4220274.8039235.71
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40298.5917271.644050.002700.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40298.5917271.644050.002700.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)5783.332700.002700.002700.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2355.6125.687100.327062.707053.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)449.62----106.06151.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8588.563075.2212055.809868.778704.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31710.0214196.42-8005.80-7168.77-7204.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.0794.95393.01299.66291.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20556.044795.091495.638529.6724958.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38521.6338521.6337026.0037026.0037026.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59077.6743316.7238521.6345555.6761984.86
净利润(万元)4112.86--5817.12--2529.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)73.84-------48.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)208.61--448.43--226.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.82---17.97---0.03
固定资产报废损失(万元)2197.78--4338.20--2184.53
公允价值变动损失(万元)24.52---24.52----
财务费用(万元)-8.73---204.95---221.26
投资损失(万元)-69.02---475.17---369.00
递延所得税资产减少(万元)-157.91---355.51---170.86
递延所得税负债增加(万元)-0.09--4.54----
存货的减少(万元)-746.34--3232.54---5636.01
经营性应收项目的减少(万元)4236.17---4883.66---4777.88
经营性应付项目的增加(万元)-3276.51---1590.57---1319.46
其他(万元)218.24------52.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6834.32-------7364.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59077.67--38521.63--61984.86
减:现金的期初余额(万元)38521.63--37026.00--37026.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20556.04------24958.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-29.19------151.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.95------33.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
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