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新铝时代(301613)现金流量表图
新铝时代(301613)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93033.1887259.0446328.8298479.5570625.35
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3125.331157.2369.013107.02413.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96158.5188416.2746397.84101586.5771038.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116227.3681159.7541313.58102370.1471853.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33631.7722778.3310895.2434085.8624149.74
支付的各项税费(万元)5926.063342.00827.097738.855430.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3679.492524.54743.673166.062028.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159464.68109804.6253779.58147360.91103462.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63306.17-21388.35-7381.75-45774.33-32423.24
收回投资收到的现金(万元)58342.6033042.607841.64310.53310.53
取得投资收益收到的现金(万元)163.0362.3012.060.640.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.2791.2796.314.5735.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58596.9033196.177950.01315.74346.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32968.0320716.7911411.5828945.0419186.17
投资支付的现金(万元)58321.1038921.1019221.102100.422100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)281.85146.13----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91570.9859784.0230632.6831045.4621286.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32974.08-26587.85-22682.68-30729.71-20939.20
吸收投资收到的现金(万元)310.00210.00210.0062189.87715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1030.00715.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51442.4731500.00--106969.4689394.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123862.7583951.6936803.88--18182.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175615.22115661.6937013.88194413.93108291.92
偿还债务支付的现金(万元)84317.2867910.6830926.4861841.2442168.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12680.6612194.192057.283352.052414.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1000.001000.00400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8415.138270.68265.77--13080.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105413.0788375.5533249.5387064.7657663.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70202.1527286.143764.34107349.1750628.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26078.10-20690.06-26300.0830845.12-2733.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37786.2637786.2637786.266941.146941.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11708.1617096.2011486.1837786.264207.56
净利润(万元)--14838.95--20281.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3743.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.63--263.12--
长期待摊费用摊销(万元)--18.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01--5.14--
固定资产报废损失(万元)--219.81--4515.98--
公允价值变动损失(万元)---36.40------
财务费用(万元)--2201.60--3674.08--
投资损失(万元)---32.25---1.12--
递延所得税资产减少(万元)---432.96--561.63--
递延所得税负债增加(万元)---2.82---731.38--
存货的减少(万元)---7902.76---13595.11--
经营性应收项目的减少(万元)---45655.20---68610.39--
经营性应付项目的增加(万元)--8339.35--7431.89--
其他(万元)------94.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21388.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17096.20--37786.26--
减:现金的期初余额(万元)--37786.26--6941.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20690.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-232025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-152025-10-26
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