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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264894.37166096.8479368.71343188.00222276.95
收到的税费返还(万元)37.933.183.182865.543678.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)421447.15245423.14115896.17322303.94204370.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)686379.46411523.16195268.06668357.48430325.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197966.58105239.5049476.15237568.37149408.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29290.0020310.1410466.3838173.7829520.51
支付的各项税费(万元)13569.329080.864353.9812953.869556.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)416621.77249042.33108841.61328051.94215810.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)657447.67383672.85173138.13616747.95404295.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28931.7927850.3122129.9351609.5326030.42
收回投资收到的现金(万元)811.70607.31287.3610767.439231.29
取得投资收益收到的现金(万元)10929.5210929.52--9679.309569.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)408.94131.2040.681696.511745.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12150.1611668.03328.0422165.4420546.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12408.097496.574445.7328362.1023719.18
投资支付的现金(万元)10489.233589.571512.2717056.509180.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3172.6124.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26069.9311110.655958.0045418.5933199.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13919.77557.39-5629.96-23253.15-12653.55
吸收投资收到的现金(万元)1413.00428.00--125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--428.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210669.71121698.6694579.12224367.91161180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149837.91106678.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)361920.62228805.06168806.56351606.65337245.10
偿还债务支付的现金(万元)182072.1799020.5474549.24214110.10162926.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10360.847048.443420.2917272.9113379.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136501.47108145.71------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328934.47214214.69144255.86370400.26332975.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32986.1414590.3824550.70-18793.604269.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.15258.24194.4562.1836.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48146.3243256.3241245.119624.9517683.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131264.07131264.07131264.07121639.12121752.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179410.39174520.38172509.18131264.07139435.88
净利润(万元)--2269.67--4680.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--841.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2832.35--5171.39--
长期待摊费用摊销(万元)--315.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.34---180.75--
固定资产报废损失(万元)------19137.54--
公允价值变动损失(万元)---8.54--351.92--
财务费用(万元)--9559.92--14120.43--
投资损失(万元)---4271.40---2505.83--
递延所得税资产减少(万元)---1905.93---3160.67--
递延所得税负债增加(万元)---111.20---260.51--
存货的减少(万元)---8326.16--8341.02--
经营性应收项目的减少(万元)---7886.86---4078.50--
经营性应付项目的增加(万元)--22943.71--4424.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27850.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174520.38--131264.07--
减:现金的期初余额(万元)--131264.07--121639.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43256.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---154.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1275.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
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