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雪浪环境(300385)现金流量表图
雪浪环境(300385)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40193.9727141.1614190.0288351.6461954.87
收到的税费返还(万元)110.6286.6640.41209.12171.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8067.202618.391340.522253.441930.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48371.7929846.2115570.9590814.2064057.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37501.1127068.6714182.7263229.3152766.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9701.607093.384537.3014439.9911240.79
支付的各项税费(万元)1406.251068.29563.304153.544398.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7935.813938.622357.059575.147263.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56544.7739168.9621640.3791397.9975668.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8172.98-9322.75-6069.42-583.79-11611.34
收回投资收到的现金(万元)23814.0021814.0011200.0041735.0420800.00
取得投资收益收到的现金(万元)328.42314.91273.86195.4292.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3719.3719.37686.88662.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24161.7922148.2811493.2342617.3321554.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122.7748.643.28595.24469.21
投资支付的现金(万元)18643.4416643.4415000.0039436.5626836.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18766.2016692.0715003.2840031.8027305.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5395.595456.21-3510.052585.53-5751.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52700.0043550.0023450.0057450.0036350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----5000.006923.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54700.0043550.0023450.0062450.0043273.32
偿还债务支付的现金(万元)49890.0036780.0019590.0055215.1722862.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2830.771758.92851.674770.753763.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------481.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)572.03572.03--9849.6913800.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53292.8039110.9420441.6769835.6040426.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1407.204439.063008.33-7385.602846.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.010.005.003.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1370.17572.53-6571.13-5378.86-14512.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18231.4218231.4222569.7923610.2923610.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16861.2518803.9515998.6618231.429098.11
净利润(万元)---10208.02---47004.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---865.50--27668.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.77--450.40--
长期待摊费用摊销(万元)------657.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97---13.89--
固定资产报废损失(万元)--2613.12--99.36--
公允价值变动损失(万元)---28.43---136.87--
财务费用(万元)--1763.13--4302.73--
投资损失(万元)---7.95---153.97--
递延所得税资产减少(万元)--103.48---721.41--
递延所得税负债增加(万元)---0.27---2.32--
存货的减少(万元)--3283.79---12906.93--
经营性应收项目的减少(万元)--19272.27--25082.96--
经营性应付项目的增加(万元)---25292.67---3587.10--
其他(万元)---377.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9322.75---583.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18803.95--18231.42--
减:现金的期初余额(万元)--18231.42--23610.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--572.53---5378.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-222024-10-29
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