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冰川网络(300533)现金流量表图
冰川网络(300533)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141293.7672143.40303622.01220240.92144813.75
收到的税费返还(万元)95.2595.2510.26----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1961.911079.065398.094882.164480.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143350.9273317.71309030.36225123.07149293.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5857.152836.8912725.1411401.967270.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34588.6119537.0080976.4159393.5242623.11
支付的各项税费(万元)2246.591326.275393.294371.253577.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57035.1530517.56225880.40171865.57123887.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99727.5154217.73324975.24247032.30177358.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43623.4119099.98-15944.88-21909.23-28064.51
收回投资收到的现金(万元)165932.5911591.66218423.66192522.92166761.72
取得投资收益收到的现金(万元)3761.38559.383339.683204.903044.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.5272.8215.2210.773.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169778.4912223.86221780.16195738.59169809.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)902.18106.811842.921233.53567.39
投资支付的现金(万元)198206.8920958.41204365.40178935.60159174.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199109.0721065.22206208.32180169.13159741.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29330.58-8841.3615571.8415569.4610067.93
吸收投资收到的现金(万元)83.60--1567.151567.151567.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10.6510.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83.60--1567.151577.801577.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----11566.4811566.4811566.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00437.902334.621595.251063.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)898.21437.9013901.1013161.7412629.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-814.60-437.90-12333.95-11583.94-11052.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.07-40.67161.85-612.85-168.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13333.169780.06-12545.15-18536.56-29217.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52156.3252156.3264701.4764701.4764701.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65489.4861936.3852156.3246164.9135484.38
净利润(万元)34430.49---22267.62---50942.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3513.45--290.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.67--119.52--61.19
长期待摊费用摊销(万元)--------320.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.48---155.32---78.82
固定资产报废损失(万元)354.85--811.62----
公允价值变动损失(万元)-----2047.73----
财务费用(万元)46.18--143.93--117.42
投资损失(万元)-1758.78---3855.87---1761.59
递延所得税资产减少(万元)729.25---242.19--276.80
递延所得税负债增加(万元)-489.63---193.81---417.69
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)6599.84---3855.11---2458.13
经营性应付项目的增加(万元)2530.10--9467.02--25118.96
其他(万元)9.08---43.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00---15944.88---28064.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65489.48--52156.32--35484.38
减:现金的期初余额(万元)52156.32--64701.47--64701.47
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---12545.15---29217.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--1994.73--887.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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