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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1287023.77823369.36433373.381654817.551201903.93
收到的税费返还(万元)5292.861568.501435.855065.824551.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27497.7912418.868260.0324922.2718784.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1319814.42837356.71443069.251684805.641225239.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)933969.87664256.30269171.831086885.30767541.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133015.9289865.5450274.04184127.69138385.91
支付的各项税费(万元)84814.8461847.2033438.85124509.6398194.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61000.7937679.7922864.3478898.5562388.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1212801.41853648.83375749.061474421.171066510.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107013.00-16292.1267320.19210384.47158728.55
收回投资收到的现金(万元)1380896.62829309.51319814.73926247.53560169.27
取得投资收益收到的现金(万元)4962.083496.991446.954091.072376.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.5152.2813.14629.18178.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1386010.22832858.77321274.83930967.77562723.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67476.3148355.5628727.3990127.9872968.81
投资支付的现金(万元)1365378.93756914.56304000.001161322.50780622.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1473658.70805270.12332727.391251450.48853591.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87648.4827588.65-11452.56-320482.71-290867.76
吸收投资收到的现金(万元)218673.42----1600.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1600.001600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138367.0069067.0025500.0048300.0048300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)357040.4269067.0025500.0049915.4449900.00
偿还债务支付的现金(万元)44044.7826251.9424247.6469798.5169773.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100019.3157809.4727880.7092978.4692880.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9054.67--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153118.7785876.7053447.34169695.86169233.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)203921.65-16809.70-27947.34-119780.42-119333.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1557.09162.0862.68-34.2441.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)221729.09-5351.0927982.97-229912.90-251431.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222832.17222832.17222832.17452745.06452745.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)444561.26217481.08250815.14222832.17201313.66
净利润(万元)--67505.75--151361.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2460.72--4856.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.90--347.49--
固定资产报废损失(万元)--24972.55--43871.89--
公允价值变动损失(万元)---1199.82---6223.28--
财务费用(万元)--407.40---65.64--
投资损失(万元)---2485.65---3079.37--
递延所得税资产减少(万元)--4984.22---1220.74--
递延所得税负债增加(万元)---1855.29--1615.79--
存货的减少(万元)---43740.85--26114.06--
经营性应收项目的减少(万元)---17401.02---11893.58--
经营性应付项目的增加(万元)---56399.84---13333.79--
其他(万元)--2540.01--10080.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217481.08--222832.17--
减:现金的期初余额(万元)--222832.17--452745.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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