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吉林敖东(000623)现金流量表图
吉林敖东(000623)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122864.0656120.26280053.77206591.11150953.83
收到的税费返还(万元)530.58130.911357.02908.59819.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6621.183355.6712117.937474.406178.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130015.8159606.84293528.72214974.09157952.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47422.2923180.29133322.01105673.5578683.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20003.029139.9644006.5633485.6324215.65
支付的各项税费(万元)11902.274874.6223209.5918529.0415836.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35389.8216817.3687042.2161972.5941253.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114717.3954012.23287580.36219660.80159989.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15298.425594.615948.35-4686.71-2036.92
收回投资收到的现金(万元)80751.0771383.61681108.53327127.0948635.93
取得投资收益收到的现金(万元)52320.1847.6170718.8854975.544349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.257.36391.96104.2472.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133081.5071438.58752219.37382206.8753058.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6524.924225.7727398.1722638.8818675.56
投资支付的现金(万元)81770.7472996.75681176.77332888.2645944.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88295.6677222.52708574.94355527.1464620.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44785.84-5783.9343644.4426679.72-11561.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80035.6968016.50357144.62336118.64303110.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80035.6968016.50357144.62336118.64303110.13
偿还债务支付的现金(万元)82026.1259289.14331921.57321815.99250045.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4960.34704.28105998.9081359.198683.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12180.0812000.0830220.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99166.5571993.50468140.94403355.18258728.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19130.86-3977.00-110996.31-67236.5444381.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.413.32-25.372.63-16.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40947.99-4163.00-61428.90-45240.9030765.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110564.65110564.65171993.54171993.54171993.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151512.64106401.64110564.65126752.65202759.39
净利润(万元)127850.62--151919.10--51811.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1092.27--10776.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1992.09--3576.91--1692.47
长期待摊费用摊销(万元)225.56--383.71--202.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.77--67.07--26.59
固定资产报废损失(万元)32.44--40.20--12.15
公允价值变动损失(万元)-10673.11--12167.29--40822.73
财务费用(万元)3275.22--10031.14--6559.10
投资损失(万元)-121756.16---185444.73---86457.03
递延所得税资产减少(万元)3059.98---1638.64---8360.51
递延所得税负债增加(万元)-513.71---986.20---65.75
存货的减少(万元)3134.73---11374.20---10082.87
经营性应收项目的减少(万元)5389.69--26854.31--7932.77
经营性应付项目的增加(万元)-6100.65---25463.95---15519.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15298.42--5948.35---2036.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151512.64--110564.65--202759.39
减:现金的期初余额(万元)110564.65--171993.54--171993.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40947.99---61428.90--30765.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)719.86---1609.38--1143.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1299.75--2749.04--1382.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-222024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-232024-10-312024-09-02
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