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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197218.33103396.12503139.07390895.63237906.19
收到的税费返还(万元)254.464.382749.982674.782612.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19722.6812476.5850766.9424828.0516378.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217195.47115877.08556655.99418398.46256897.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151698.3163379.37367609.01295123.02195963.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29513.4515442.7964730.4045606.1832937.85
支付的各项税费(万元)9916.183953.2516239.7413277.647612.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25460.7216796.5026130.4653650.2914116.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216588.6599571.91474709.61407657.13250630.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)606.8116305.1781946.3810741.336266.94
收回投资收到的现金(万元)----1878.65618.56442.76
取得投资收益收到的现金(万元)2166.151176.372452.841860.341361.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----191.9051.3943.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)443.532139.031307.49--6430.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2609.683315.415830.8713598.558277.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33598.8322512.4159932.8546025.1244075.26
投资支付的现金(万元)--10053.9247.34--1.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138550.65119818.0247945.90--82332.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172149.48152384.36107926.08147422.48127010.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-169539.81-149068.95-102095.21-133823.93-118733.04
吸收投资收到的现金(万元)154093.16143398.1196251.6447848.7152848.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)143398.11143398.11--47848.7147848.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329838.40209055.61601508.78506225.60310285.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37000.00--12250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)483931.56352453.71734760.42582056.59375384.10
偿还债务支付的现金(万元)262074.17143260.89695836.14519130.26303508.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9872.974732.9724927.0318865.7512419.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------427.32427.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27416.185036.4139003.90--14278.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299363.32153030.27759767.07595121.67330395.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184568.24199423.45-25006.65-13065.0844988.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.56410.9341.51-187.22299.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15426.6967070.60-45113.97-136334.90-67178.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250960.35250960.35295860.29295860.29298641.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266387.03318030.94250746.32159525.39231463.10
净利润(万元)-11006.92---79899.61---26510.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6677.83--26484.22--9474.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1305.42--3745.28--1715.59
长期待摊费用摊销(万元)----6426.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.89--1246.75--66.36
固定资产报废损失(万元)32717.46--24.11--26355.26
公允价值变动损失(万元)3745.91--4842.92--443.73
财务费用(万元)12970.17--25582.08--12417.27
投资损失(万元)-1984.01--405.15---106.07
递延所得税资产减少(万元)-1065.55--4786.67--3772.38
递延所得税负债增加(万元)7.57---217.94--125.12
存货的减少(万元)6752.72--4688.32---10703.46
经营性应收项目的减少(万元)-39220.77--48337.84---4951.17
经营性应付项目的增加(万元)-18503.22---21050.25---10249.40
其他(万元)114.77------508.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)606.81--81946.38--6922.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)266387.03--250746.32--231463.10
减:现金的期初余额(万元)250960.35--295860.29--298641.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15426.69---45113.97---67266.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1108.09---2962.75---3045.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3745.69--7515.46--3772.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-302024-10-312024-08-15
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-312024-10-312025-08-21
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