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中科创达(300496)现金流量表图
中科创达(300496)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487865.38250144.25599624.58435242.28277663.09
收到的税费返还(万元)201.43123.68275.08188.8093.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6831.033079.2619704.1311541.287385.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)494897.84253347.19619603.79446972.36285142.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257731.76137270.56183864.39129541.2683526.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169181.3784857.25282621.24210900.50134618.86
支付的各项税费(万元)19215.958989.6130096.2323420.6515629.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22085.659993.3147714.8036627.9222532.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)468214.74241110.73544296.66400490.33256306.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26683.1112236.4675307.1346482.0328835.47
收回投资收到的现金(万元)880678.38411287.391230080.52848526.18461026.18
取得投资收益收到的现金(万元)6431.753616.485496.642621.831808.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.153.8042.5132.3327.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2028.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)889149.27414907.991236962.10851180.34462861.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66625.1727876.20104464.5969755.6646384.62
投资支付的现金(万元)878388.16416581.221332332.75948619.89530824.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)947619.33444457.421436797.331018375.55577209.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58470.06-29549.43-199835.23-167195.21-114348.02
吸收投资收到的现金(万元)1375.001375.009902.966100.266020.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1375.001375.005960.00--5880.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2469.712473.85------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3844.713848.849902.966100.266020.26
偿还债务支付的现金(万元)2299.962301.94------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2685.1720.4317181.9617182.0711434.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5291.22----4700.006797.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10276.353402.5328841.1427093.1118231.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6431.63446.32-18938.18-20992.85-12211.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2825.01568.65-1170.00437.58-2013.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35393.58-16298.00-144636.28-141268.43-99737.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317696.56317696.56462332.84462332.84462332.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282302.98301398.56317696.56321064.40362594.84
净利润(万元)17438.20--40256.47--9935.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-182.97-------219.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18719.20--27360.09--11248.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.25---79.95---83.81
固定资产报废损失(万元)3120.83--6136.42--3164.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)209.02--827.22--477.73
投资损失(万元)-951.59---19318.59---2492.70
递延所得税资产减少(万元)-750.11---291.43--1205.53
递延所得税负债增加(万元)-480.61--1038.96---1739.58
存货的减少(万元)-21112.84--332.15---3328.96
经营性应收项目的减少(万元)11823.24--14552.54--18247.49
经营性应付项目的增加(万元)-4949.00---6379.61---12832.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26683.11------28835.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)282302.98--317696.56--362594.84
减:现金的期初余额(万元)317696.56--462332.84--462332.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35393.58-------99737.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2818.22------3688.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-302024-08-26
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