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天域生物(603717)现金流量表图
天域生物(603717)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65562.5144075.9828483.16103022.4876823.43
收到的税费返还(万元)7.227.221.66317.86312.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10951.948619.432297.787855.026338.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76521.6652702.6330782.61111195.3683473.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47326.8933254.0320235.3973471.2656311.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5961.744202.182066.938729.827030.02
支付的各项税费(万元)669.09457.53231.951733.35934.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7842.795806.313552.7913732.238675.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61800.5143720.0626087.0697666.6672951.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14721.158982.574695.5513528.7010522.54
收回投资收到的现金(万元)------2.532.53
取得投资收益收到的现金(万元)------258.21258.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.380.02--52.6132.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53.5452.541955.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155.9253.5652.542268.402248.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3446.802592.83867.195401.915212.58
投资支付的现金(万元)----980.0060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2074.00--1586.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15.9650.001709.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6902.304682.801897.198757.308369.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6746.38-4629.23-1844.65-6488.89-6121.32
吸收投资收到的现金(万元)80.00----19.6019.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00----19.6019.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4861.854416.691617.6923427.5716668.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4710.00880.0025260.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20571.859126.692497.6948707.2035306.70
偿还债务支付的现金(万元)6670.433787.991398.8922847.7011363.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4002.201849.18911.934330.743300.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8661.904134.2228054.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30712.4614299.076445.0455232.7637700.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10140.60-5172.38-3947.34-6525.56-2393.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.258.395.428.845.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2158.58-810.65-1091.02523.092012.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10026.7210026.7210026.729503.639503.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7868.149216.068935.7010026.7211516.05
净利润(万元)--3186.96---8684.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---716.17--1583.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.76--94.83--
长期待摊费用摊销(万元)--99.04--124.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2591.16--66.56--
固定资产报废损失(万元)--72.95--292.25--
公允价值变动损失(万元)------42.82--
财务费用(万元)--3265.11--3854.44--
投资损失(万元)--106.07---21.45--
递延所得税资产减少(万元)---0.90--53.53--
递延所得税负债增加(万元)---12.12--263.59--
存货的减少(万元)--18557.64--9525.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4830.08---5655.81--
经营性应付项目的增加(万元)---11375.08--3037.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8982.57--13528.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9216.06--10026.72--
减:现金的期初余额(万元)--10026.72--9503.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---810.65--523.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.87--2736.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--942.14--2646.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-162024-10-31
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