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今飞凯达(002863)现金流量表图
今飞凯达(002863)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400859.36248279.23108671.38497850.18333416.62
收到的税费返还(万元)8928.435278.643933.0519588.946742.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27730.4116703.5311948.7822751.1020392.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437518.19270261.39124553.21540190.22360551.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)361461.36224888.6783217.65419098.38305920.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39075.6925482.219440.0749039.3632730.26
支付的各项税费(万元)7324.884124.133638.4415606.846615.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8645.786024.615604.8916145.2411693.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416507.71260519.62101901.06499889.82356959.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21010.489741.7722652.1540300.403591.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.077.583.80--9.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1483.99548.43138.9914197.331130.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------85.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1502.06556.01142.7914283.091140.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52337.0850034.7434357.84103792.2148568.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52337.0850034.7434357.84103792.2148568.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50835.02-49478.72-34215.05-89509.12-47428.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213622.19161557.19121490.23413962.39164718.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13559.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213622.19161557.19121490.23427522.28164718.27
偿还债务支付的现金(万元)178739.63116335.76107205.16385566.97159381.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13855.068440.473939.6612439.1211277.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------65.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2371.23700.002410.5819713.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194965.92127529.83113555.39417719.29170658.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18656.2734027.367934.849802.99-5940.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1791.661475.73-254.932282.562907.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9376.61-4233.87-3882.99-37123.18-46869.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26201.0426201.0426201.0463324.2263324.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16824.4421967.1722318.0526201.0416454.76
净利润(万元)--4591.37--6792.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1699.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--585.57--1093.21--
长期待摊费用摊销(万元)------6213.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.48--
固定资产报废损失(万元)--14140.20--2612.75--
公允价值变动损失(万元)---17.51--54.89--
财务费用(万元)--7213.07--15450.69--
投资损失(万元)---7.58--43.12--
递延所得税资产减少(万元)---1848.47---1655.43--
递延所得税负债增加(万元)---862.38--1475.51--
存货的减少(万元)---33586.89---31384.40--
经营性应收项目的减少(万元)---36761.35---22017.24--
经营性应付项目的增加(万元)--49666.86--31463.83--
其他(万元)--685.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--40300.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21967.17--26201.04--
减:现金的期初余额(万元)--26201.04--63324.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---37123.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--1311.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--658.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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