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星云股份(300648)现金流量表图
星云股份(300648)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83703.4457023.2428997.15112348.3985037.74
收到的税费返还(万元)482.94206.48103.54540.41349.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1191.74714.13481.623914.411782.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85378.1257943.8529582.31116803.2087169.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38551.9122754.0211878.9154675.3542262.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25180.4517271.778636.9032561.2325186.02
支付的各项税费(万元)3212.062514.431301.543621.722913.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9113.446771.432958.7911963.248563.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76057.8649311.6524776.14102821.5378925.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9320.268632.204806.1713981.678243.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.6713.6713.6726.8025.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79.7856.0928.11137.7699.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.4569.7641.78164.55124.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5675.083990.671105.443464.211239.85
投资支付的现金(万元)32025.0032000.00--130.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37700.0835990.671105.443594.211309.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37606.63-35920.91-1063.66-3429.66-1184.95
吸收投资收到的现金(万元)62950.0062950.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52141.8442979.7134679.7173485.0235280.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.9435.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115127.78105965.6534679.7173485.0235280.35
偿还债务支付的现金(万元)65117.7747359.9634411.8284258.4940710.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1761.801248.61653.222743.342128.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1790.531115.70509.484117.173147.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68670.1049724.2835574.5191119.0145986.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46457.6956241.37-894.81-17633.99-10706.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.33121.9959.2578.4035.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18272.6429074.652906.96-7003.58-3612.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8696.618696.618695.4415700.1815700.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26969.2537771.2611602.408696.6112087.98
净利润(万元)---874.73---8367.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1974.84--3634.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.89--323.42--
长期待摊费用摊销(万元)--481.31--1103.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.91---163.85--
固定资产报废损失(万元)---18.64--18.90--
公允价值变动损失(万元)---17.23--159.17--
财务费用(万元)--1351.61--2984.00--
投资损失(万元)--825.51--975.29--
递延所得税资产减少(万元)---75.33--1017.02--
递延所得税负债增加(万元)--154.22---263.62--
存货的减少(万元)---9955.33--2429.73--
经营性应收项目的减少(万元)--43314.11--9807.81--
经营性应付项目的增加(万元)---32639.20---9659.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8632.20--13981.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37771.26--8696.61--
减:现金的期初余额(万元)--8696.61--15700.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29074.65---7003.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---405.44--1982.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--957.88--2117.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-232024-11-04
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