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长川科技(300604)现金流量表图
长川科技(300604)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193681.1096101.50354091.97238078.04135471.09
收到的税费返还(万元)5816.684326.2519059.7115587.828552.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9214.043490.658395.853658.902050.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208711.83103918.41381547.53257324.77146073.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119702.9836121.31188760.2598496.5763536.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65556.9344055.4199776.1979571.5855488.25
支付的各项税费(万元)14757.356258.4316211.1923940.5510889.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16737.505379.0814242.7312917.558360.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216754.7691814.23318990.37214926.25138275.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8042.9312104.1762557.1642398.527798.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----21.3530.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.378.17141.224.054.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.378.17162.5734.854.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26043.4112377.5629409.5316684.0210534.09
投资支付的现金(万元)400.00400.003026.25500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28065.4014399.5441613.5718184.0211034.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28056.03-14391.38-41451.00-18149.17-11030.04
吸收投资收到的现金(万元)------3414.583414.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109323.7759629.54139768.0890987.3975260.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2639.112639.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115373.2863131.66143465.6197041.0881313.97
偿还债务支付的现金(万元)51935.1831541.7899244.9889627.8747031.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2573.211156.689715.639121.202061.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4030.384044.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58301.5533301.52147220.48102779.4553136.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57071.7329830.14-3754.87-5738.3728177.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)577.23248.68668.441484.78-33.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21550.0027791.6218019.7319995.7624912.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101664.93101664.9383645.2083645.2083645.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123214.93129456.55101664.93103640.96108557.33
净利润(万元)42614.60--46698.15--22575.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5166.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1379.58--2420.62--1118.44
长期待摊费用摊销(万元)--------369.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.67---52.03---13.40
固定资产报废损失(万元)3476.99--5545.51--7.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5391.07--2321.95--243.60
投资损失(万元)-6067.33---721.03--60.16
递延所得税资产减少(万元)-1858.33---1458.45---1262.75
递延所得税负债增加(万元)-112.26---36.61---1.86
存货的减少(万元)-79281.61---34756.24---12547.07
经营性应收项目的减少(万元)-29821.82---61609.31---33041.32
经营性应付项目的增加(万元)43511.46--72778.18--20814.88
其他(万元)4655.18--7104.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------7798.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123214.93--101664.93--108557.33
减:现金的期初余额(万元)101664.93--83645.20--83645.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------24912.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1145.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-222025-04-292025-04-292024-10-232024-08-21
更新时间2025-07-222025-04-292025-04-292024-10-252024-08-22
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