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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1019403.53721390.82378409.932041751.771455705.97
收到的税费返还(万元)------6442.491571.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34281.044322.583458.2818169.0743338.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1053684.57725713.40381868.212066363.331500616.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370344.43261359.07153963.56900829.59638440.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)324526.70213913.23127477.61475232.18357030.59
支付的各项税费(万元)176218.23130583.5568484.85336053.46262300.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70383.5560375.7319212.06105158.4236576.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)941472.92666231.58369138.071817273.651294347.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112211.6559481.8112730.14249089.68206268.81
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.00--68800.0052806.30
取得投资收益收到的现金(万元)12111.6110619.4410617.433443.58572.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1096.801057.87860.002501.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6780.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8690.12----15668.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41898.5336906.0814429.4497194.0971230.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150256.99110597.7484942.03265186.84128700.69
投资支付的现金(万元)74513.9873913.9810100.0051000.0044800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)89800.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4524.14----6386.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319095.11277856.2096827.94322573.15177206.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-277196.58-240950.11-82398.50-225379.06-105976.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1633480.691266980.69673678.911855129.241499310.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1633480.691266980.69673678.911855129.241499310.55
偿还债务支付的现金(万元)1349342.81976899.26576402.691545392.531311397.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274301.22263447.2416279.45340663.89250996.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15799.411120.0039102.9323002.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21847.85----29855.044700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1645491.881254362.77595051.341915911.471581482.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12011.1812617.9278627.57-60782.22-82171.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.611.610.1479.59120.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176994.50-168848.768959.36-36992.0218241.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1074120.541074120.541074120.541111112.561111112.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)897126.04905271.781083079.901074120.541129354.24
净利润(万元)--46154.17--158743.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11922.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17249.33--32232.44--
长期待摊费用摊销(万元)------237.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4295.24---454.49--
固定资产报废损失(万元)--79877.85--2060.93--
公允价值变动损失(万元)--117.43--160.16--
财务费用(万元)--31996.27--58045.08--
投资损失(万元)---9619.91---14863.23--
递延所得税资产减少(万元)---1342.72---5022.83--
递延所得税负债增加(万元)---1085.59---2267.16--
存货的减少(万元)---29219.17---48346.64--
经营性应收项目的减少(万元)---76862.02--6758.60--
经营性应付项目的增加(万元)--26337.14---121393.16--
其他(万元)---32698.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------249089.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--905271.78--1074120.54--
减:现金的期初余额(万元)--1074120.54--1111112.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36992.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------25427.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
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