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新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)394333.87255099.33137122.61514480.25375894.54
收到的税费返还(万元)15935.3113480.885336.4910807.7210782.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6133.513709.921870.3318460.867112.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416402.70272290.13144329.43543748.83393790.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325351.07224985.03116138.82445452.29314015.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69712.7446814.3724195.8987695.5664805.09
支付的各项税费(万元)7289.565204.853303.3414146.6110940.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18128.1912580.266381.5423329.7616695.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420481.56289584.50150019.59570624.22406456.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4078.87-17294.37-5690.16-26875.40-12666.83
收回投资收到的现金(万元)11300.004000.002000.0013970.0011970.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.6023.2511.7563.2351.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.320.320.321108.381042.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11540.924023.572012.0715141.6013064.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26076.6021011.2413880.6577838.7454516.66
投资支付的现金(万元)22645.0011145.003410.0011675.008970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48721.6032156.2417290.6589513.7463486.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37180.68-28132.68-15278.58-74372.14-50422.31
吸收投资收到的现金(万元)------91499.8091499.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------6000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241182.48178609.61128609.61201808.44156146.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249182.48178609.61128609.61293308.24247646.30
偿还债务支付的现金(万元)154725.5294875.5263600.00193187.01124259.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10545.946934.203326.2419878.7611373.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6830.326488.59--9068.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172101.77108298.3066937.98222134.08143879.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77080.7170311.3061671.6371174.16103766.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)851.03797.28551.691687.171172.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36672.2025681.5441254.58-28386.2041850.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82606.5882606.5882606.58110992.78110992.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119278.78108288.12123861.1682606.58152843.51
净利润(万元)--6224.05--24356.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3652.27--5988.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.78--822.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--44523.02---213.62--
公允价值变动损失(万元)--1.80--0.72--
财务费用(万元)--5594.57--13078.60--
投资损失(万元)--85.55--696.64--
递延所得税资产减少(万元)--1182.60--1993.82--
递延所得税负债增加(万元)---600.19---1196.08--
存货的减少(万元)---15382.04---73959.61--
经营性应收项目的减少(万元)---13217.70---31066.70--
经营性应付项目的增加(万元)---50141.76---53651.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17294.37---26875.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108288.12--82606.58--
减:现金的期初余额(万元)--82606.58--110992.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25681.54---28386.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.57--665.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-282024-10-31
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