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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420880.97248262.89709067.11548922.96397230.87
收到的税费返还(万元)----206.53206.76206.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4767.723825.1210141.703237.091509.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425648.68252088.01719415.35552366.80398946.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313467.85211683.88581996.03428402.25304273.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39536.3324755.5068608.8452118.0438516.69
支付的各项税费(万元)12192.915309.6824211.7724597.7112696.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4004.291588.8714830.288215.403363.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369201.37243337.93689646.91513333.40358849.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56447.318750.0829768.4339033.4040097.04
收回投资收到的现金(万元)----4046.103437.15200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1657.331270.53184.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.580.1053.801.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.580.105757.224708.70385.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36596.1314421.9875880.6737725.0425523.40
投资支付的现金(万元)----8529.41----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36596.1314421.9884410.0937725.0425523.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36594.55-14421.88-78652.87-33016.34-25138.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96342.7590687.88330028.84166701.32124384.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96342.7590687.88335028.84166701.32124384.62
偿还债务支付的现金(万元)89102.0320437.85267080.72162989.91111279.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14031.046113.8923252.0817626.6013402.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----843.43755.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)961.11895.8817735.75--255.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104094.1827447.61308068.56180965.99124937.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7751.4463240.2726960.28-14264.67-552.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----88.58----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12101.3257568.47-21835.57-8247.6114406.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45221.2745221.2767056.8467056.8467056.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57322.59102789.7345221.2758809.2381462.84
净利润(万元)14273.54--11278.83--21270.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.41--1947.34--33.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1522.55--3147.75--1625.99
长期待摊费用摊销(万元)2118.38--3880.01--1788.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.42---36.27---6.86
固定资产报废损失(万元)25.96--824.48--122.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9692.89--18079.39--8347.60
投资损失(万元)-895.59---2640.55---1123.25
递延所得税资产减少(万元)-19.90---1790.79---305.35
递延所得税负债增加(万元)-133.27---111.40---40.19
存货的减少(万元)-7307.26---3154.84--727.99
经营性应收项目的减少(万元)29744.47---28612.59--16625.18
经营性应付项目的增加(万元)-9022.92---9469.93---25691.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)56447.31--29768.43--40097.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57322.59--45221.27--81462.84
减:现金的期初余额(万元)45221.27--67056.84--67056.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12101.32---21835.57--14406.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1877.19--6749.27--2552.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.29--560.21--336.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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