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华致酒行(300755)现金流量表图
华致酒行(300755)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530163.22403058.86285366.001061555.40847274.36
收到的税费返还(万元)------32.03--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18217.5412185.704676.6714508.6713793.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)548380.76415244.56290042.661076096.09861068.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437029.99360336.16226081.87819439.27715761.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19421.0414335.838507.5337690.3430442.58
支付的各项税费(万元)7440.186361.563754.9926109.1422880.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28968.8922551.859904.76149228.99131269.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492860.10403585.40248249.151032467.74900354.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55520.6611659.1641793.5143628.35-39286.18
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)443.28443.280.00554.10554.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.60103.43101.0413.8110.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)547.88546.71101.04900.04564.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152.9564.6855.38583.52483.89
投资支付的现金(万元)246.71200.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399.66264.6855.38583.52483.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)148.22282.0345.66316.5180.28
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.001347.001532.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.001347.001532.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122332.0295782.0210000.00200242.92167247.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13775.001575.000.00--5679.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136107.0297357.0210000.00211343.92174459.33
偿还债务支付的现金(万元)173624.48116407.0439714.44152090.17111341.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7042.335927.471048.7459625.2625404.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--136.000.001519.001519.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24401.2523826.1812423.07--20505.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205068.05146160.6953186.24234280.77157250.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68961.04-48803.67-43186.24-22936.8417208.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.991.31-1.015.660.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13290.17-36861.17-1348.0821013.69-21996.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113317.39113317.39113317.3992303.7092303.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100027.2276456.23111969.31113317.3970307.15
净利润(万元)--5818.86--4724.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6117.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.06--294.71--
长期待摊费用摊销(万元)--608.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.85---45.27--
固定资产报废损失(万元)------1522.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2145.33--5466.74--
投资损失(万元)---443.28---554.10--
递延所得税资产减少(万元)---1438.63---255.93--
递延所得税负债增加(万元)---571.51--1614.63--
存货的减少(万元)--40163.80--9580.48--
经营性应收项目的减少(万元)--82200.01--27494.73--
经营性应付项目的增加(万元)---124073.89---14481.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11659.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76456.23--113317.39--
减:现金的期初余额(万元)--113317.39--92303.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36861.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-182024-10-30
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