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永新光学(603297)现金流量表图
永新光学(603297)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70694.3947494.0825056.3588576.8666030.62
收到的税费返还(万元)901.64533.60392.342017.171814.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5756.404331.422488.488665.316507.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77352.4352359.1027937.1899259.3374352.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38819.2626248.7512701.1145038.8236696.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15015.1510113.895458.6219548.8014316.18
支付的各项税费(万元)4405.373612.322129.143831.283635.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4714.933040.671429.474509.835391.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62954.7243015.6421718.3372928.7360038.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14397.719343.466218.8426330.6014313.74
收回投资收到的现金(万元)1600.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)398.39349.1530.821230.31747.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.167.127.093.880.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)275982.91--20800.00204246.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277988.46166287.0820837.91205480.8616547.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5519.284314.652819.9013607.2512128.13
投资支付的现金(万元)10.57--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)297973.18--29240.09266196.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303503.02184959.7032059.98279803.7339991.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25514.57-18672.62-11222.07-74322.87-23443.23
吸收投资收到的现金(万元)--------29.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18650.0010750.005600.0014630.0014630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18650.0010750.005600.0014659.4014659.40
偿还债务支付的现金(万元)9430.009430.003190.009200.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9634.869563.3573.9810778.0310681.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)900.52----185.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19965.3819893.873263.9820163.8514774.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1315.38-9143.872336.02-5504.45-115.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-733.87-222.39-56.391115.68-346.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13166.11-18695.42-2723.60-52381.05-9591.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29448.5029448.5029448.5081829.5481829.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16282.3910753.0826724.8929448.5072237.82
净利润(万元)--10826.70--20804.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1151.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.21--292.02--
长期待摊费用摊销(万元)------48.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.21--5.85--
固定资产报废损失(万元)--1831.95------
公允价值变动损失(万元)---59.40--1470.60--
财务费用(万元)---140.69---2879.06--
投资损失(万元)---409.86---1084.32--
递延所得税资产减少(万元)--178.81--3.33--
递延所得税负债增加(万元)-------355.58--
存货的减少(万元)---44.15---239.46--
经营性应收项目的减少(万元)---323.35---946.28--
经营性应付项目的增加(万元)---3406.24--3524.89--
其他(万元)--156.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26330.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10753.08--29448.50--
减:现金的期初余额(万元)--29448.50--81829.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------52381.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------33.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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