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海融科技(300915)现金流量表图
海融科技(300915)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81154.1856195.0927703.83114602.7078718.10
收到的税费返还(万元)521.43296.88------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1612.701381.521077.646013.62639.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83288.3157873.4928781.47120616.3279357.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62190.1244026.3322035.2666288.6848346.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16877.0811837.166824.1619209.2014487.73
支付的各项税费(万元)2565.332229.851469.266510.885101.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7823.605334.502483.1811375.678087.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89456.1363427.8432811.86103384.4476022.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6167.81-5554.35-4030.3917231.883335.72
收回投资收到的现金(万元)141500.00111000.0050200.00258500.00195100.00
取得投资收益收到的现金(万元)815.43663.23277.101723.211369.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9122.761.5618.815.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142339.33111685.9950478.66260242.01196474.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5881.394030.932124.1922079.8013754.16
投资支付的现金(万元)108500.0076500.0046000.00274900.00212400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114381.3980530.9348124.19296979.80226154.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27957.9431155.052354.47-36737.78-29679.51
吸收投资收到的现金(万元)------1149.041149.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208.60155.84--34.3634.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208.60155.840.042183.402183.34
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--980.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3597.173542.746.253618.633612.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.64199.04--3952.213848.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4976.814741.78105.148550.848440.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4768.21-4585.93-105.10-6367.44-6257.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.60-104.22-207.3954.88-34.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16891.3220910.54-1988.41-25818.46-32635.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31250.5531250.5531250.5557069.0157069.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48141.8752161.0929262.1431250.5524433.40
净利润(万元)--312.48--11067.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.62--313.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.10--147.56--
长期待摊费用摊销(万元)--44.19--114.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.31--
固定资产报废损失(万元)--44.19--134.72--
公允价值变动损失(万元)--43.93--42.98--
财务费用(万元)--224.17--192.48--
投资损失(万元)---696.67---1772.02--
递延所得税资产减少(万元)---129.74---120.26--
递延所得税负债增加(万元)---0.50--15.91--
存货的减少(万元)---5592.58--3884.58--
经营性应收项目的减少(万元)--247.56---6241.85--
经营性应付项目的增加(万元)---2018.95--6177.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5554.35--17231.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52161.09--31250.55--
减:现金的期初余额(万元)--31250.55--57069.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20910.54---25818.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.43--394.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-252025-10-28
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