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能特科技(002102)现金流量表图
能特科技(002102)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)774182.50551341.29281457.111467064.62998750.15
收到的税费返还(万元)2324.01317.48103.191308.301574.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105075.2713191.317538.0133827.7011054.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)881581.78564850.08289098.311502200.631011379.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)848039.51526314.58250389.821193214.68958642.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8972.916661.354040.2011407.278798.61
支付的各项税费(万元)3416.132990.961220.237640.996971.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12325.936359.1915686.50280736.3828005.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)872754.48542326.08271336.751492999.331002417.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8827.3022523.9917761.569201.308961.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27990.0027990.0018000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.590.000.00130.86293.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00131.4216049.1233201.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34147.8527990.0018131.4216179.9833495.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6684.263372.172114.489453.856253.58
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--320.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7004.563692.482114.489453.856253.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27143.2924297.5216016.956726.1327241.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96702.5252749.8531411.4369285.9055553.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.000.00195847.5012753.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99702.5255749.8531411.43265133.4068307.70
偿还债务支付的现金(万元)57457.8645436.6541115.99127081.7890042.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4437.073499.47968.193989.963297.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67032.8033006.42138624.959423.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145982.44115968.9275090.60269696.69102764.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46279.92-60219.07-43679.17-4563.29-34456.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.87-167.38-144.45-578.06-202.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10488.20-13564.94-10045.1210786.071544.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20299.8520299.8520299.859513.779513.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9811.656734.9110254.7320299.8511058.55
净利润(万元)--34633.22---57648.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9370.39--84238.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.31--243.59--
长期待摊费用摊销(万元)--35.13--2622.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28---172.07--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.02--
公允价值变动损失(万元)------11530.12--
财务费用(万元)--2023.19--4754.23--
投资损失(万元)---42664.97---27264.57--
递延所得税资产减少(万元)---785.77---813.95--
递延所得税负债增加(万元)---25.08---6589.93--
存货的减少(万元)--77156.78---35698.96--
经营性应收项目的减少(万元)---13802.79---12910.96--
经营性应付项目的增加(万元)---50698.18--32891.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22523.99--9201.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6734.91--20299.85--
减:现金的期初余额(万元)--20299.85--9513.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13564.94--10786.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.11--130.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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