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交通银行(601328)现金流量表图
交通银行(601328)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)33038600.0051695000.00--12096200.0026514400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9186200.0038684200.00--19738100.009853100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5853400.0013532600.007412100.005308700.002586200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77161100.00140971000.0098820200.0053145600.0046291000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1659600.004134200.003216700.002407500.001628900.00
支付的各项税费(万元)516800.003159500.002116800.001530000.00596600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)36884500.0063014000.00--32610300.0025588300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1604100.00----4400.00--
拆出资金净增加额(万元)1416000.003912900.00--8708200.004553900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6909900.0025711600.00--13525200.007016200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5239600.0015107700.0011749400.008060500.005354200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66001100.00146705800.00110386300.0075389800.0058867000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11160000.00-5734800.00-11566100.00-22244200.00-12576000.00
收回投资收到的现金(万元)23998400.00103869400.0086817900.0073197600.0022388200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2370400.0011398200.008278800.005761100.002345400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93200.00582000.00287000.00190900.0092000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26462000.00115849600.0095383700.0079149600.0024825600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)806000.004217500.003136600.001913100.00872700.00
投资支付的现金(万元)28879000.00121189600.0092111700.0067420600.0018664800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29685000.00125658500.0095499100.0069345400.0019537500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3223000.00-9808900.00-115400.009804200.005288100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)843600.0020465000.00--7087600.00538000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1113600.0024465000.0018904400.007087600.00538000.00
偿还债务支付的现金(万元)--10724400.00----1961900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635600.005250600.004747300.00914900.00310500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3924700.0020213000.0018663100.007507200.002330800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2811100.004252000.00241300.00-419600.00-1792800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40000.00-59400.00-79800.00-108100.00-76500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5165900.00-11351100.00-11520000.00-12967700.00-9157200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16195000.0027546100.0027546100.0027546100.0027546100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21360900.0016195000.0016026100.0014578400.0018388900.00
净利润(万元)--9422900.00--4582500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164000.00--46700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87800.00---37700.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---245300.00---210800.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---222200.00---113600.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---468100.00------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---74042800.00---31626400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--61929100.00--5739400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5734800.00---22244200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16195000.00--14578400.00--
减:现金的期初余额(万元)--27546100.00--27546100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11351100.00---12967700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)355500.005476200.00----2378500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5256700.00--3302100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-312024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-312024-08-282024-04-30
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