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顺博合金(002996)现金流量表图
顺博合金(002996)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1722913.77999437.35503362.112010119.181386385.79
收到的税费返还(万元)11849.288440.384032.969023.735600.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35916.3441661.2837034.1133077.2520191.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1770679.401049539.01544429.182052220.161412177.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1671263.77968219.81491896.261878379.291263433.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16934.3411174.795882.2520086.5614696.39
支付的各项税费(万元)72132.5450843.1625302.6173820.4651437.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3729.372569.6914536.7236628.534406.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1764060.021032807.46537617.842008914.851333973.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6619.3816731.556811.3443305.3178204.79
收回投资收到的现金(万元)0.00------2621.59
取得投资收益收到的现金(万元)4201.712861.691580.451992.381304.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.213.500.7015.0513.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6201.766201.76--2614.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)520075.85344738.84--219586.84348671.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530497.52353805.79208525.46224208.66352611.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60795.9334338.7315691.1944641.6326119.36
投资支付的现金(万元)1523.001303.00493.00937.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)649414.06446641.42--501611.30600685.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711732.99482283.15217136.19547189.93627044.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181235.47-128477.36-8610.74-322981.27-274432.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00----59430.0259430.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)833533.27670838.97322466.43681855.07617037.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4053.0151818.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)837586.28722656.97334205.43741285.09676468.00
偿还债务支付的现金(万元)598321.07534451.14301546.54348796.84317663.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12345.959457.512192.4012070.0312577.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5560.075560.07--83376.46126322.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)616227.09549468.72309298.94444243.32456564.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221359.19173188.2524906.49297041.77219903.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.05----0.17--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46743.1461442.4423107.1017365.9823675.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84219.5184219.5184219.5166853.5366853.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130962.66145661.95107326.6184219.5190528.99
净利润(万元)--17736.80--6441.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1582.08--12620.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.03--529.85--
长期待摊费用摊销(万元)------580.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--307.47--174.65--
固定资产报废损失(万元)--4863.66------
公允价值变动损失(万元)--798.02--1214.83--
财务费用(万元)--9723.40--9439.41--
投资损失(万元)---3359.20---9819.53--
递延所得税资产减少(万元)---378.91---1149.98--
递延所得税负债增加(万元)--10.63---88.72--
存货的减少(万元)---2621.27---15060.22--
经营性应收项目的减少(万元)--62155.63---96768.91--
经营性应付项目的增加(万元)---94925.67--137398.19--
其他(万元)--20559.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16731.55--43305.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145661.95--84219.51--
减:现金的期初余额(万元)--84219.51--66853.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61442.44--17365.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-062025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-062025-04-252025-04-252024-10-30
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