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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10774464.135655453.6223420719.0817095209.819912491.06
收到的税费返还(万元)131863.5051821.64142575.3386908.5255326.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)438873.63182864.431108088.97736751.70419392.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11345201.265890139.6924671383.3817918870.0310387210.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7166983.673595686.9314345590.5510580186.756744017.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)688850.76383397.641749220.601176922.72807671.92
支付的各项税费(万元)640934.96281342.851163296.22584259.89313845.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)270734.20123491.11481984.06408143.54257825.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8767503.604383918.5217740091.4412749512.908123361.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2577697.661506221.176931291.945169357.132263849.57
收回投资收到的现金(万元)16.007.0012375.474058.994051.24
取得投资收益收到的现金(万元)129953.5015172.41329572.05238376.75172441.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18474.8811218.9537314.6329367.3323109.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148444.3826398.36381773.46273024.07200815.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)975120.34489099.232599911.911567198.971182684.15
投资支付的现金(万元)223440.69223630.59470994.90255190.5053619.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1198562.12712729.813078936.681822523.831236438.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1050117.75-686331.46-2697163.23-1549499.75-1035623.17
吸收投资收到的现金(万元)537.74199.199611.159616.543796.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)407.13113.249280.969301.013487.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234431.43234375.91854427.23630516.07585068.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8609.53------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243167.21243184.63880096.11640212.11589795.30
偿还债务支付的现金(万元)249887.27213908.061732511.081620997.291408154.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1895351.1541627.761586840.65574828.89525738.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)228498.536146.26186294.9262671.3451516.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--556320.76------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3279789.92811856.584942102.673319833.642739600.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3036622.71-568671.94-4062006.57-2679621.53-2149805.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4425.86-254.60130241.69-123260.9145261.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1504616.93250963.17302363.84816974.94-876317.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18418907.8018418907.8018116543.9618116543.9618111331.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16914290.8718669870.9718418907.8018933518.9017235014.11
净利润(万元)2020799.02--5539544.27--1925536.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20389.78--39161.26--19184.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8292.40---14609.61---8758.98
固定资产报废损失(万元)425000.29--770255.26--389900.57
公允价值变动损失(万元)-2864.21---1744.94---589.60
财务费用(万元)144639.07--175581.52--114224.11
投资损失(万元)-301650.53---480048.68---263454.13
递延所得税资产减少(万元)2113.44--1426.72--2777.41
递延所得税负债增加(万元)16279.38--135095.15--37901.59
存货的减少(万元)-19675.02--22609.60---24264.86
经营性应收项目的减少(万元)-303121.32---160901.70---431357.19
经营性应付项目的增加(万元)30257.19---162177.92---35534.87
其他(万元)----32.25---153.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16914290.87--18418907.80--17235014.11
减:现金的期初余额(万元)18418907.80--18116543.96--18111331.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-222024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-222024-10-312024-08-30
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