中财网 中财网股票行情
普元信息(688118)现金流量表图
普元信息(688118)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24126.9215636.866399.8745515.8927469.96
收到的税费返还(万元)378.96358.2778.63360.92308.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1925.001489.03458.652050.912088.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26430.8917484.166937.1547927.7229867.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3568.952054.301605.254054.153322.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21036.2114773.467429.5834327.4427001.37
支付的各项税费(万元)2066.561626.931256.812595.432177.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4262.952933.941547.595201.674869.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30934.6721388.6311839.2246178.6937370.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4503.78-3904.47-4902.081749.04-7503.71
收回投资收到的现金(万元)70300.0034300.0015200.0087700.0063200.00
取得投资收益收到的现金(万元)356.33207.0193.69883.85397.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35----0.730.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70656.6834507.0115293.6988584.5863598.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)523.58372.77--79.77138.10
投资支付的现金(万元)75200.0036200.0020200.0093100.0057000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75723.5836572.7720200.0093179.7757138.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5066.90-2065.76-4906.31-4595.196460.61
吸收投资收到的现金(万元)2061.26--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2061.26--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1377.261377.26--918.18918.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.86--94.95357.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1610.121532.6994.951275.291204.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)451.14-1532.69-94.95-1275.29-1204.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9119.54-7502.92-9903.34-4121.44-2247.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18893.8818893.8818893.8823015.3223015.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9774.3311390.968990.5418893.8820767.71
净利润(万元)---2963.21--654.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------51.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.89--29.25--
长期待摊费用摊销(万元)------44.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42---0.82--
固定资产报废损失(万元)--234.16------
公允价值变动损失(万元)---115.76---179.24--
财务费用(万元)---206.37---327.31--
投资损失(万元)---148.04---357.47--
递延所得税资产减少(万元)---548.53---563.97--
递延所得税负债增加(万元)--36.47---8.07--
存货的减少(万元)---2159.10--788.73--
经营性应收项目的减少(万元)--4305.83--458.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2420.03---403.45--
其他(万元)--315.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1749.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11390.96--18893.88--
减:现金的期初余额(万元)--18893.88--23015.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4121.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------565.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------341.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-232025-04-232025-10-29
↑返回页顶↑

转至普元信息（688118）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。