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武汉天源(301127)资产负债表图
武汉天源(301127)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)107260.19150163.33118991.08143448.50130521.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)19.00421.85729.46381.37750.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)73144.8569733.7272506.0762563.7562346.89
其他应收款(万元)2840.192956.502285.272765.624492.68
预付款项(万元)994.811359.65977.35894.555063.45
存货(万元)8274.947495.007269.725276.734699.75
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1980.00--------
其他流动资产(万元)61660.5256466.4743134.6237698.1023945.34
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)280476.16315195.53270758.06280842.00256299.41
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)2224.292246.592270.573552.922351.43
长期应收款(万元)5940.005940.005940.005940.007920.00
固定资产(万元)14882.4715344.7015267.7815699.2615497.68
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)63882.1345403.171578.271403.261930.61
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)443505.35426116.53381413.31362076.86292758.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18.4218.4218.4218.4218.42
长期待摊费用(万元)6310.493860.223911.413934.953882.28
递延所得税资产(万元)10227.1410752.759745.118681.016389.43
其他非流动资产(万元)81607.6262976.3736325.6535417.2242089.82
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)636509.31580819.34463299.73443789.35375084.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)916985.47896014.87734057.79724631.35631383.57
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)106955.37126047.69107105.22130622.02101303.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1212.35960.56734.671513.411045.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)781.191992.222706.689629.513086.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2738.915762.116005.687956.983214.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)648.95653.04636.79639.8742.96
一年内到期的非流动负债(万元)22501.7720529.6113642.0310725.707096.01
其他流动负债(万元)5023.505824.278613.307379.969553.34
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)146631.32167570.56144097.27172649.42128424.34
长期借款(万元)371048.04317089.10194247.26162751.32132154.34
应付债券(万元)27448.6327428.4842550.7241990.1373295.32
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6401.865947.565871.575641.676280.78
递延所得税负债(万元)7159.256688.126835.226320.717207.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)419948.99365103.82256225.65223546.94220697.31
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)566580.31532674.37400322.92396196.36349121.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)152838.35153362.97135590.37135327.7099353.40
盈余公积(万元)8811.648811.648811.648811.648764.21
未分配利润(万元)114823.10114108.48112558.03107534.5092970.33
减:库存股(万元)19999.456631.012490.812490.812626.16
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)330597.63343804.14329863.01324581.16276510.18
少数股东权益(万元)19807.5419536.363871.863853.835751.74
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)350405.16363340.49333734.87328434.98282261.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)916985.47896014.87734057.79724631.35631383.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6701.136789.2910688.2810701.5418869.91
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)73163.8570155.5773235.5362945.1263096.89
合同资产(万元)24301.6624619.0122884.5025833.3822292.84
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)106955.37126047.69107105.22130622.02101303.05
合同负债(万元)7418.236454.105289.694821.833126.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--------206.81
融出资金(万元)--------206.81
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7911.388160.576829.227065.462245.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7242.267297.536084.096203.241716.89
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)14882.47--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-03-182024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-03-182024-10-30
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