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通源环境(688679)资产负债表图
通源环境(688679)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)37699.6344599.0847632.7137239.2631052.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--60.00------
应收票据(万元)1762.301295.78836.55958.24477.43
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)113240.26121539.97116641.49139544.80119321.48
其他应收款(万元)1591.981584.301794.591622.812192.30
预付款项(万元)1345.99559.781141.79467.121039.72
存货(万元)5391.901992.945031.837396.167548.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3002.25--2983.502978.74--
其他流动资产(万元)3968.193315.674023.213362.423804.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)195342.28202911.80204406.49219456.29202728.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)8441.328745.538752.439316.928543.79
长期应收款(万元)14862.2115125.8615272.8715412.569332.23
固定资产(万元)35417.2336067.5837214.9537786.8539472.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)87.35--------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13740.4113826.1013970.2814086.7514216.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)886.34796.86915.741041.391206.41
递延所得税资产(万元)4373.594440.664281.704254.713784.40
其他非流动资产(万元)2028.442167.583217.432486.852582.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)85288.7186624.0489036.7089737.5884709.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)280630.99289535.84293443.19309193.87287438.08
短期借款(万元)9546.499442.939445.787393.769605.51
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9943.1718607.6526349.9916924.327824.31
应付账款(万元)99150.4899090.5890909.16118999.10103980.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2695.712206.303632.764075.452645.43
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5467.745535.196018.606246.695297.29
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2919.935033.084525.033261.094814.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)269.78274.28278.77283.27287.76
一年内到期的非流动负债(万元)14190.369528.988058.597702.289881.14
其他流动负债(万元)6799.437310.957265.429364.468392.84
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)151205.63156999.17157487.58175796.90153680.55
长期借款(万元)12959.6516352.0017862.0914886.0016690.15
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)321.10321.10821.10821.10821.10
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2348.742262.982117.702073.012009.78
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16016.5619365.7321232.6618201.1819972.86
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)167222.19176364.89178720.24193998.08173653.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)67032.4667000.4266832.6066895.1866942.68
盈余公积(万元)4224.934224.934224.934224.934103.38
未分配利润(万元)27947.5628627.7930027.7830285.4129060.19
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)31.2931.2931.2931.2946.29
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)112273.14112921.33114099.91114420.13113288.56
少数股东权益(万元)1135.66249.62623.03775.66496.11
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)113408.80113170.94114722.95115195.79113784.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)280630.99289535.84293443.19309193.87287438.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-132.07-132.07-185.65-185.65-32.96
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)115002.56122835.76117478.03140503.04119798.91
合同资产(万元)27328.4724961.4624016.3525807.1336326.09
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5221.545221.545158.515158.515338.14
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)109093.65117698.24117259.15135923.42111804.98
合同负债(万元)492.32243.491282.251829.741238.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11.318.18304.4779.61279.44
融出资金(万元)--8.18304.47--279.44
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)230.28232.33252.80193.03232.89
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)117.30155.37152.99137.79164.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)35417.23--37214.9537786.85--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
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