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南凌科技(300921)现金流量表图
南凌科技(300921)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44190.1827481.5413120.5662956.2546586.83
收到的税费返还(万元)3.483.44--136.728.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.101115.87782.95694.39475.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45479.7628600.8513903.5163787.3647070.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28289.2517826.578660.2643036.2932922.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9291.796432.173068.4712967.519854.86
支付的各项税费(万元)548.66312.56274.61624.34460.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2314.201572.62612.414346.133277.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40443.8926143.9212615.7560974.2846515.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5035.862456.931287.762813.08554.76
收回投资收到的现金(万元)41090.1316741.435019.5476932.2363332.23
取得投资收益收到的现金(万元)1123.90258.8469.40929.28853.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.201.12--3.593.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42216.2317001.405088.9477865.1064188.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1411.751323.55792.132749.692370.40
投资支付的现金(万元)33984.6217217.118652.2077801.7359317.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35396.3718540.679444.3480551.4161688.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6819.86-1539.27-4355.39-2686.312500.49
吸收投资收到的现金(万元)------376.64376.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)873.84373.84--647.32632.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)873.84373.840.001023.961009.45
偿还债务支付的现金(万元)------647.320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1382.741361.1830.782768.012688.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)892.44622.75----992.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2275.191983.92331.164671.263680.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1401.35-1610.09-331.16-3647.30-2670.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.18-4.54-3.14-5.49-5.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10443.19-696.96-3401.93-3526.02378.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11675.4011675.4011674.9015201.4215201.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22118.5910978.448272.9711675.4015580.23
净利润(万元)--1009.67--1729.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.05--215.10--
长期待摊费用摊销(万元)--111.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.04--
固定资产报废损失(万元)--13.26--2377.30--
公允价值变动损失(万元)---650.10---1069.22--
财务费用(万元)--58.53--143.21--
投资损失(万元)---108.00---328.90--
递延所得税资产减少(万元)--17.17--131.66--
递延所得税负债增加(万元)---4.49--50.65--
存货的减少(万元)---907.72--1886.46--
经营性应收项目的减少(万元)---88.52---1794.30--
经营性应付项目的增加(万元)--871.57---2620.90--
其他(万元)------634.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2456.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10978.44--11675.40--
减:现金的期初余额(万元)--11675.40--15201.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---696.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--289.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--561.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-242025-04-242025-10-29
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