中财网 中财网股票行情
南山智尚(300918)现金流量表图
南山智尚(300918)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62762.1635646.41134357.2297521.6860014.53
收到的税费返还(万元)3018.691875.426871.073442.232314.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1688.51720.264240.135349.263857.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67469.3738242.09145468.42106313.1866186.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45469.9529207.6165070.0559581.7536277.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21328.4211688.9940432.4031717.2920468.66
支付的各项税费(万元)2989.641400.015699.344572.333034.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6172.704147.499978.547303.482156.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75960.7146444.10121180.33103174.8561938.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8491.34-8202.0124288.083138.324248.45
收回投资收到的现金(万元)31000.0013000.0084000.0063000.0042000.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.7233.40153.48119.8481.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----831.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31059.7213107.4484984.8463119.8442081.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14247.925080.5191004.3863395.6029038.80
投资支付的现金(万元)31000.0013000.0077000.0056000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45247.9218230.27168004.38119395.6064038.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14188.19-5122.83-83019.53-56275.76-21956.85
吸收投资收到的现金(万元)100000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0022000.00105934.8980361.1020100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125000.0022000.00108423.0380361.1020100.00
偿还债务支付的现金(万元)30000.0010000.0037100.0027100.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7466.36683.837340.367266.396874.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1439.26----675.18439.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38905.6310794.7447680.1635041.5717414.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86094.3711205.2660742.8745319.532685.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.77-34.7514.9698.3795.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63356.06-2154.332026.37-7719.54-14927.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51905.1451905.1449878.7749878.7749878.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115261.2049750.8151905.1442159.2334951.34
净利润(万元)7508.05--19059.48--8215.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4215.67------4464.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)650.36--1091.91--670.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04---13.13---2.21
固定资产报废损失(万元)4565.34--7641.57--3309.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1146.34--3763.27--1979.36
投资损失(万元)-59.72---153.48---81.94
递延所得税资产减少(万元)47.20---98.97---189.45
递延所得税负债增加(万元)-52.47---117.52---57.20
存货的减少(万元)-19911.75---6363.88---362.64
经营性应收项目的减少(万元)-8350.52---14486.50---9916.77
经营性应付项目的增加(万元)1356.96--6052.34---4158.14
其他(万元)----1327.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8491.34------4248.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115092.66--49651.64--34951.34
减:现金的期初余额(万元)49651.64--39151.51--39151.51
加:现金等价物的期末余额(万元)168.54--------
减:现金等价物的期初余额(万元)2253.50------10727.26
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63356.06-------14927.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)298.86------304.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-132024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-132024-10-302024-08-26
↑返回页顶↑

转至南山智尚（300918）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。